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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 193.00 | 166 434.00 | 9 759.00 | 176 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 023.00 | 71 477.00 | 145 546.00 | 217 023.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 484.00 | 237 910.00 | 188 573.00 | 426 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 606.00 | 94 367.00 | 680 239.00 | 774 606.00 |
BZ Autres créances | 76 016.00 | | 76 016.00 | 76 016.00 |
CF Disponibilités | 1 206 173.00 | | 1 206 173.00 | 1 206 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 044.00 | 94 367.00 | 1 976 677.00 | 2 071 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 528.00 | 332 278.00 | 2 165 250.00 | 2 497 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 879.00 | 1 119 160.00 | | 1 367 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 039.00 | 248 718.00 | | 75 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 917.00 | 1 532 879.00 | | 1 607 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 305.00 | 1 746.00 | | 135 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 262.00 | 312 872.00 | | 165 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 765.00 | 351 104.00 | | 256 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 333.00 | 665 722.00 | | 557 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 250.00 | 2 198 600.00 | | 2 165 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 920.00 | 665 722.00 | | 451 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 857.00 | | 2 051 857.00 | 2 051 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 857.00 | | 2 051 857.00 | 2 051 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 675.00 | 420.00 | | 3 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 1 481.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 292.00 | 1 481.00 | | 64 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 25.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 155.00 | 25.00 | | 35 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 137.00 | 1 456.00 | | 29 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 810.00 | 86 759.00 | | 20 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 758.00 | 2 561 924.00 | | 2 172 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 719.00 | 2 313 205.00 | | 2 097 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 039.00 | 248 718.00 | | 75 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 936.00 | 71 311.00 | | 96 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 913.00 | | 192 908.00 | 290 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 337.00 | 426 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 337.00 | 402 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 932.00 | | 192 620.00 | 266 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 980.00 | | 288.00 | 23 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 833.00 | 47 270.00 | 22 193.00 | 212 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 833.00 | 47 270.00 | 22 193.00 | 212 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 602.00 | | 40 235.00 | 134 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 602.00 | | 40 235.00 | 134 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 602.00 | | 40 235.00 | 134 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 262.00 | 165 262.00 | | 165 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 633 055.00 | 633 055.00 | | 633 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 551.00 | 141 551.00 | | 141 551.00 |
VB T. V. A. | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 249.00 | 27 836.00 | 105 413.00 | 133 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VP Divers | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 486.00 | 853 486.00 | | 853 486.00 |
VW T.V.A. | 198 727.00 | 198 727.00 | | 198 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 333.00 | 451 920.00 | 105 413.00 | 557 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 048.00 | 8 075.00 | | 16 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 093.00 | 122 779.00 | | 128 093.00 |
ST Autres comptes | 419 880.00 | 392 957.00 | | 419 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 040.00 | 71 888.00 | | 101 040.00 |
YT Sous‐traitance | 179 106.00 | 246 692.00 | | 179 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 275.00 | 13 352.00 | | 22 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 181.00 | 8 070.00 | | 5 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 229.00 | 16 145.00 | | 21 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -13 249.00 | 461 157.00 | | -13 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -16 679.00 | 211 765.00 | | -16 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 394.00 | 847 668.00 | | 850 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |