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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 843.00 | 169 733.00 | 14 110.00 | 183 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 889.00 | 43 100.00 | 17 790.00 | 60 889.00 |
AX Avances et acomptes | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 913.00 | 212 833.00 | 78 080.00 | 290 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 063.00 | 134 602.00 | 722 461.00 | 857 063.00 |
BZ Autres créances | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
CF Disponibilités | 1 347 697.00 | | 1 347 697.00 | 1 347 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 123.00 | 134 602.00 | 2 120 520.00 | 2 255 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 035.00 | 347 435.00 | 2 198 600.00 | 2 546 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 904.00 | | | 201 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 160.00 | 1 025 559.00 | | 1 119 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 718.00 | 93 602.00 | | 248 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 879.00 | 1 284 160.00 | | 1 532 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746.00 | 1 851.00 | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 872.00 | 186 434.00 | | 312 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 104.00 | 201 068.00 | | 351 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 722.00 | 389 353.00 | | 665 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 600.00 | 1 673 513.00 | | 2 198 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 722.00 | 389 353.00 | | 665 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 546 573.00 | | 2 546 573.00 | 2 546 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 573.00 | | 2 546 573.00 | 2 546 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 281.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 810.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | 38.00 | | 1 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481.00 | 32 391.00 | | 1 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 170.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 21 498.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 456.00 | 10 893.00 | | 1 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 759.00 | 16 945.00 | | 86 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 924.00 | 1 761 874.00 | | 2 561 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 205.00 | 1 668 273.00 | | 2 313 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 718.00 | 93 602.00 | | 248 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 311.00 | 45 392.00 | | 71 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 048.00 | | 27 100.00 | 277 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 235.00 | 290 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 235.00 | 266 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 067.00 | | 27 100.00 | 253 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 143.00 | 12 925.00 | 13 235.00 | 213 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 143.00 | 12 925.00 | 13 235.00 | 213 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 321.00 | 101 281.00 | | 33 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 321.00 | 101 281.00 | | 33 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 321.00 | 101 281.00 | | 33 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 872.00 | 312 872.00 | | 312 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 735.00 | 80 735.00 | | 80 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 655 159.00 | 655 159.00 | | 655 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 904.00 | | 201 904.00 | 201 904.00 |
VB T. V. A. | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VP Divers | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 769.00 | 701 720.00 | 202 049.00 | 903 769.00 |
VW T.V.A. | 193 759.00 | 193 759.00 | | 193 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 722.00 | 665 722.00 | | 665 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 075.00 | 12 453.00 | | 8 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 779.00 | 35 288.00 | | 122 779.00 |
ST Autres comptes | 392 957.00 | 285 159.00 | | 392 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 888.00 | 54 840.00 | | 71 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 244 980.00 | | | 244 980.00 |
YT Sous‐traitance | 246 692.00 | 94 110.00 | | 246 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 352.00 | 4 528.00 | | 13 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 070.00 | 3 445.00 | | 8 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 145.00 | 15 898.00 | | 16 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 157.00 | 335 194.00 | | 461 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 765.00 | 145 214.00 | | 211 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 668.00 | 473 925.00 | | 847 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |