| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 132.00 | 137 996.00 | 10 136.00 | 148 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 523.00 | 159 341.00 | 68 182.00 | 227 523.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 923.00 | 297 337.00 | 102 586.00 | 399 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 758.00 | 122 182.00 | 618 576.00 | 740 758.00 |
BZ Autres créances | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
CF Disponibilités | 1 351 896.00 | | 1 351 896.00 | 1 351 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 307.00 | 122 182.00 | 2 020 125.00 | 2 142 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 230.00 | 419 519.00 | 2 122 711.00 | 2 542 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 272.00 | | | 183 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 909.00 | 1 142 917.00 | | 1 118 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 780.00 | 175 991.00 | | 108 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 689.00 | 1 483 909.00 | | 1 392 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 387.00 | 106 908.00 | | 79 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 326.00 | 250 736.00 | | 268 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 919.00 | 224 427.00 | | 214 919.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 023.00 | 748 738.00 | | 730 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 711.00 | 2 232 647.00 | | 2 122 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 710.00 | 671 257.00 | | 680 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 994.00 | 1 531.00 | | 1 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 509 505.00 | | 2 509 505.00 | 2 509 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 505.00 | | 2 509 505.00 | 2 509 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | 350.00 | | 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 577.00 | 32.00 | | 31 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 1 670.00 | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599.00 | 400.00 | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 176.00 | 2 102.00 | | 87 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 43.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 43.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 634.00 | 2 059.00 | | 86 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 025.00 | 51 190.00 | | 15 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 812.00 | 2 713 387.00 | | 2 611 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 032.00 | 2 537 396.00 | | 2 503 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 780.00 | 175 991.00 | | 108 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 557.00 | 140 148.00 | | 206 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 978.00 | | 15 635.00 | 445 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 24 268.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | 47 690.00 | 399 923.00 | 14 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 47 690.00 | 375 655.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 709.00 | | 15 635.00 | 416 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 053.00 | 58 974.00 | 47 690.00 | 286 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 053.00 | 58 974.00 | 47 690.00 | 286 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 314.00 | 26 867.00 | | 95 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 314.00 | 26 867.00 | | 95 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 314.00 | 26 867.00 | | 95 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 867.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 326.00 | 268 326.00 | | 268 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 557 485.00 | 557 485.00 | | 557 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 272.00 | | 183 272.00 | 183 272.00 |
VB T. V. A. | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 392.00 | 28 079.00 | 49 313.00 | 77 392.00 |
VI Groupe et associés | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VP Divers | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 557.00 | 607 139.00 | 183 418.00 | 790 557.00 |
VW T.V.A. | 176 753.00 | 176 753.00 | | 176 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 023.00 | 680 710.00 | 49 313.00 | 730 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 939.00 | 9 372.00 | | 11 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 474.00 | 114 170.00 | | 111 474.00 |
ST Autres comptes | 636 464.00 | 487 970.00 | | 636 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 436.00 | 229 322.00 | | 118 436.00 |
YT Sous‐traitance | 74 499.00 | 253 689.00 | | 74 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 863.00 | 29 349.00 | | 30 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 853.00 | 5 405.00 | | 4 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 792.00 | 14 777.00 | | 16 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 568.00 | 522 407.00 | | 497 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 521.00 | 294 350.00 | | 313 521.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 736.00 | 1 114 500.00 | | 971 736.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |