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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 654.00 | 160 059.00 | 8 595.00 | 168 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 945.00 | 42 973.00 | 49 972.00 | 92 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 579.00 | 203 032.00 | 82 547.00 | 285 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 129.00 | 19 160.00 | 524 969.00 | 544 129.00 |
BZ Autres créances | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
CF Disponibilités | 1 065 457.00 | | 1 065 457.00 | 1 065 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 885.00 | 19 160.00 | 1 642 725.00 | 1 661 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 464.00 | 222 192.00 | 1 725 272.00 | 1 947 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 816 301.00 | 620 316.00 | | 816 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 258.00 | 195 985.00 | | 209 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 559.00 | 981 301.00 | | 1 190 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 565.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 565.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552.00 | 1 258.00 | | 1 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 158.00 | 100 514.00 | | 257 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 003.00 | 160 530.00 | | 176 003.00 |
EA Autres dettes | | 1 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 713.00 | 264 548.00 | | 534 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 272.00 | 1 310 413.00 | | 1 725 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 713.00 | 264 548.00 | | 534 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 600.00 | | 1 605 600.00 | 1 605 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 600.00 | | 1 605 600.00 | 1 605 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -65.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -65.00 | 1 280.00 | | -65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 46 494.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 470.00 | 1 800.00 | | 33 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 565.00 | 20 000.00 | | 64 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 066.00 | 68 294.00 | | 98 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 4 799.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 69 364.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 061.00 | -1 070.00 | | 98 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 150.00 | 73 722.00 | | 75 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 514.00 | 1 558 001.00 | | 1 708 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 256.00 | 1 362 016.00 | | 1 499 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 258.00 | 195 985.00 | | 209 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 299.00 | 8 834.00 | | 27 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 939.00 | | 52 790.00 | 243 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 150.00 | 285 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 150.00 | 261 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 959.00 | | 52 790.00 | 219 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 262.00 | 5 920.00 | 11 150.00 | 208 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 262.00 | 5 920.00 | 11 150.00 | 208 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 565.00 | | 64 565.00 | 64 565.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 64 565.00 | 19 160.00 | 64 565.00 | 64 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 158.00 | 257 158.00 | | 257 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 544 129.00 | | | 544 129.00 |
VB T. V. A. | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 361.00 | 596 216.00 | 145.00 | 596 361.00 |
VW T.V.A. | 93 071.00 | 93 071.00 | | 93 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 713.00 | 434 713.00 | | 434 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 153.00 | 9 771.00 | | 11 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 504.00 | 18 312.00 | | 16 504.00 |
ST Autres comptes | 260 273.00 | 212 632.00 | | 260 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 872.00 | 29 007.00 | | 197 872.00 |
YT Sous‐traitance | 10 958.00 | 82 063.00 | | 10 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 198.00 | 2 525.00 | | 4 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 351.00 | 12 296.00 | | 15 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 382.00 | 265 579.00 | | 315 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 419.00 | 81 820.00 | | 107 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 648.00 | 342 014.00 | | 490 648.00 |