| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 187.00 | 171 107.00 | 9 080.00 | 180 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 523.00 | 114 946.00 | 112 577.00 | 227 523.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 978.00 | 286 053.00 | 159 925.00 | 445 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 202.00 | 95 314.00 | 546 887.00 | 642 202.00 |
BZ Autres créances | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CF Disponibilités | 1 497 124.00 | | 1 497 124.00 | 1 497 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 931.00 | 95 314.00 | 2 072 617.00 | 2 167 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 909.00 | 381 367.00 | 2 232 541.00 | 2 613 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 917.00 | 1 367 879.00 | | 1 142 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 991.00 | 75 039.00 | | 175 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 909.00 | 1 607 917.00 | | 1 483 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 908.00 | 135 305.00 | | 106 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 630.00 | 165 262.00 | | 250 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 427.00 | 256 765.00 | | 224 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 633.00 | 557 333.00 | | 748 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 541.00 | 2 165 250.00 | | 2 232 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 257.00 | 451 920.00 | | 671 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 691 969.00 | | 2 691 969.00 | 2 691 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 969.00 | | 2 691 969.00 | 2 691 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 3 675.00 | | 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 39.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 670.00 | 63 900.00 | | 1 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | 353.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | 64 292.00 | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 11.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 35 155.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 059.00 | 29 137.00 | | 2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 190.00 | 20 810.00 | | 51 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 387.00 | 2 172 758.00 | | 2 713 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 396.00 | 2 097 719.00 | | 2 537 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 991.00 | 75 039.00 | | 175 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 148.00 | 96 936.00 | | 140 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 484.00 | | 21 494.00 | 426 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 445 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 416 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 215.00 | | 16 494.00 | 402 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 268.00 | | 5 000.00 | 24 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 910.00 | 50 143.00 | 2 000.00 | 237 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 910.00 | 50 143.00 | 2 000.00 | 237 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 367.00 | 947.00 | | 94 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 367.00 | 947.00 | | 94 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 367.00 | 947.00 | | 94 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 947.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 630.00 | 250 630.00 | | 250 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 499 230.00 | 499 230.00 | | 499 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 972.00 | 142 972.00 | | 142 972.00 |
VB T. V. A. | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 354.00 | 27 979.00 | 77 376.00 | 105 354.00 |
VI Groupe et associés | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
VP Divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 952.00 | 670 807.00 | 5 145.00 | 675 952.00 |
VW T.V.A. | 154 985.00 | 154 985.00 | | 154 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 633.00 | 671 257.00 | 77 376.00 | 748 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 372.00 | 16 048.00 | | 9 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 170.00 | 128 093.00 | | 114 170.00 |
ST Autres comptes | 487 970.00 | 419 880.00 | | 487 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 322.00 | 101 040.00 | | 229 322.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 134.00 | 214 484.00 | | 220 134.00 |
YT Sous‐traitance | 253 689.00 | 179 106.00 | | 253 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 349.00 | 22 275.00 | | 29 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 405.00 | 5 181.00 | | 5 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 777.00 | 21 229.00 | | 14 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 407.00 | 403 126.00 | | 522 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 350.00 | 227 141.00 | | 294 350.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 114 500.00 | 850 394.00 | | 1 114 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |