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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 943.00 | 163 869.00 | 15 074.00 | 178 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 124.00 | 49 274.00 | 24 851.00 | 74 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 048.00 | 213 143.00 | 63 905.00 | 277 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 196.00 | 33 321.00 | 542 875.00 | 576 196.00 |
BZ Autres créances | 111 365.00 | | 111 365.00 | 111 365.00 |
CF Disponibilités | 951 922.00 | | 951 922.00 | 951 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 929.00 | 33 321.00 | 1 609 608.00 | 1 642 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 977.00 | 246 464.00 | 1 673 513.00 | 1 919 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 559.00 | 816 301.00 | | 1 025 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 602.00 | 209 258.00 | | 93 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 160.00 | 1 190 559.00 | | 1 284 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851.00 | 1 552.00 | | 1 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 434.00 | 257 158.00 | | 186 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 068.00 | 176 003.00 | | 201 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 353.00 | 534 713.00 | | 389 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 513.00 | 1 725 272.00 | | 1 673 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 353.00 | 534 713.00 | | 389 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 584.00 | | 1 703 584.00 | 1 703 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 584.00 | | 1 703 584.00 | 1 703 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 321.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | -65.00 | | 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 31.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 33 470.00 | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353.00 | 64 565.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 391.00 | 98 066.00 | | 32 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 5.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 498.00 | 5.00 | | 21 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 893.00 | 98 061.00 | | 10 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 945.00 | 75 150.00 | | 16 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 874.00 | 1 708 514.00 | | 1 761 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 273.00 | 1 499 256.00 | | 1 668 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 602.00 | 209 258.00 | | 93 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 392.00 | 27 299.00 | | 45 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 579.00 | | 18 470.00 | 285 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 001.00 | 277 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 001.00 | 253 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 599.00 | | 18 470.00 | 261 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 032.00 | 15 784.00 | 5 673.00 | 203 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 032.00 | 15 784.00 | 5 673.00 | 203 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 160.00 | 33 321.00 | 19 160.00 | 19 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 160.00 | 33 321.00 | 19 160.00 | 19 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 160.00 | 33 321.00 | 19 160.00 | 19 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 321.00 | 19 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 434.00 | 186 434.00 | | 186 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 387.00 | 78 387.00 | | 78 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 487 341.00 | | | 487 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 855.00 | | | 88 855.00 |
VB T. V. A. | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 673.00 | | | 76 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 586.00 | 690 441.00 | 145.00 | 690 586.00 |
VW T.V.A. | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 353.00 | 389 353.00 | | 389 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 453.00 | 11 153.00 | | 12 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 288.00 | 16 504.00 | | 35 288.00 |
ST Autres comptes | 285 159.00 | 260 273.00 | | 285 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 840.00 | 197 872.00 | | 54 840.00 |
YT Sous‐traitance | 94 110.00 | 10 958.00 | | 94 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 528.00 | 5 041.00 | | 4 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 445.00 | 4 198.00 | | 3 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 898.00 | 15 351.00 | | 15 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 194.00 | 315 382.00 | | 335 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 214.00 | 107 419.00 | | 145 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 925.00 | 490 648.00 | | 473 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |