| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 852.00 | 507 966.00 | 105 886.00 | 613 852.00 |
AH Fonds commercial | 72 989.00 | | 72 989.00 | 72 989.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 174 834.00 | | 174 834.00 | 174 834.00 |
AN Terrains | 567 548.00 | 284.00 | 567 263.00 | 567 548.00 |
AP Constructions | 1 701 771.00 | 443 801.00 | 1 257 969.00 | 1 701 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 023 810.00 | 6 522 419.00 | 2 501 390.00 | 9 023 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 043 719.00 | 5 991 178.00 | 5 052 541.00 | 11 043 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 087.00 | | 171 087.00 | 171 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
BF Prêts | 136 538.00 | | 136 538.00 | 136 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917 344.00 | | 917 344.00 | 917 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 827 239.00 | 13 543 932.00 | 16 283 306.00 | 29 827 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
BT Marchandises | 13 613 604.00 | 451 762.00 | 13 161 841.00 | 13 613 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 747.00 | | 131 747.00 | 131 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 747.00 | 11 085.00 | 411 661.00 | 422 747.00 |
BZ Autres créances | 8 460 791.00 | 1 573.00 | 8 459 217.00 | 8 460 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 863 375.00 | | 1 863 375.00 | 1 863 375.00 |
CF Disponibilités | 3 090 116.00 | | 3 090 116.00 | 3 090 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184 184.00 | | 1 184 184.00 | 1 184 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 809 153.00 | 464 422.00 | 28 344 731.00 | 28 809 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 636 392.00 | 14 008 355.00 | 44 628 037.00 | 58 636 392.00 |
CU Autres participations | 5 369 826.00 | 78 282.00 | 5 291 544.00 | 5 369 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 159.00 | 152 159.00 | | 152 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 2 535 166.00 | 2 535 166.00 | | 2 535 166.00 |
DH Report à nouveau | 9 692 538.00 | 12 262 538.00 | | 9 692 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 084.00 | 1 229 989.00 | | 995 084.00 |
DK Provisions réglementées | 1 626 550.00 | 1 595 036.00 | | 1 626 550.00 |
DL TOTAL (I) | 15 016 744.00 | 17 790 134.00 | | 15 016 744.00 |
DP Provisions pour risques | 457 244.00 | 539 830.00 | | 457 244.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 686.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 457 244.00 | 551 516.00 | | 457 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 746 639.00 | 6 704 491.00 | | 8 746 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 338.00 | 388 254.00 | | 10 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 058 714.00 | 12 523 077.00 | | 14 058 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 853 258.00 | 5 322 137.00 | | 5 853 258.00 |
EA Autres dettes | 300 316.00 | 635 910.00 | | 300 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 782.00 | 188 984.00 | | 184 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 154 048.00 | 25 762 856.00 | | 29 154 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 628 037.00 | 44 104 506.00 | | 44 628 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 241 395.00 | | 126 241 395.00 | 126 241 395.00 |
FD Production vendue biens | 10 643 982.00 | | 10 643 982.00 | 10 643 982.00 |
FG Production vendue services | 2 826 633.00 | | 2 826 633.00 | 2 826 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 712 011.00 | | 139 712 011.00 | 139 712 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 191 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 311 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 348 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 610 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 545 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 021.00 | |
GE Autres charges | | | 96 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 909 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 884.00 | 248 195.00 | | 8 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 749.00 | 5 249.00 | | 143 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439 684.00 | 467 637.00 | | 439 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 317.00 | 721 081.00 | | 592 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 231.00 | 134 649.00 | | 21 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 290.00 | 32 228.00 | | 587 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 427.00 | 320 248.00 | | 380 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988 948.00 | 487 127.00 | | 988 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 631.00 | 233 954.00 | | -396 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 961.00 | 232 639.00 | | 293 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 580.00 | 225 319.00 | | 151 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 425 321.00 | 145 927 963.00 | | 142 425 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 430 236.00 | 144 697 973.00 | | 141 430 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 084.00 | 1 229 989.00 | | 995 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 566 365.00 | | 3 581 224.00 | 29 566 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999 310.00 | 6 628 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320 351.00 | 29 827 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 028.00 | 861 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 288 012.00 | 22 336 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 250.00 | | 306 455.00 | 588 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 164 043.00 | | 2 460 817.00 | 22 164 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 814 071.00 | | 813 951.00 | 6 814 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 149 566.00 | 1 314 540.00 | 1 998 456.00 | 14 149 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 141.00 | 40 979.00 | 1 154.00 | 468 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 681 425.00 | 1 273 560.00 | 1 997 302.00 | 13 681 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 595 036.00 | 249 624.00 | 218 110.00 | 1 595 036.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 516.00 | 127 302.00 | 221 574.00 | 551 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 427 660.00 | 451 762.00 | 427 660.00 | 427 660.00 |
6T Sur comptes clients | 23 565.00 | | 12 479.00 | 23 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 279.00 | 1 259.00 | 964.00 | 1 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 787.00 | 453 021.00 | 441 104.00 | 530 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 677 339.00 | 829 949.00 | 880 788.00 | 2 677 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 300.00 | 550.00 | 6 750.00 | 7 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 058 714.00 | 14 058 714.00 | | 14 058 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 778 583.00 | 2 778 583.00 | | 2 778 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 627 814.00 | 1 627 814.00 | | 1 627 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 316.00 | 300 316.00 | | 300 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 782.00 | 184 782.00 | | 184 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 087.00 | | | 171 087.00 |
UP Prêts | 136 538.00 | | | 136 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917 344.00 | | | 917 344.00 |
UX Autres créances clients | 417 645.00 | | | 417 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VB T. V. A. | 610 718.00 | | | 610 718.00 |
VC Groupe et associés | 2 612 230.00 | | | 2 612 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 746 639.00 | 5 494 043.00 | 3 114 320.00 | 8 746 639.00 |
VI Groupe et associés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205 714.00 | 1 205 714.00 | | 1 205 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230 274.00 | | | 5 230 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184 184.00 | | | 1 184 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 292 693.00 | 10 067 723.00 | 1 224 969.00 | 11 292 693.00 |
VW T.V.A. | 241 146.00 | 241 146.00 | | 241 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 154 048.00 | 25 894 702.00 | 3 121 070.00 | 29 154 048.00 |