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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836 809.00 | 701 250.00 | 135 559.00 | 836 809.00 |
AH Fonds commercial | 72 990.00 | | 72 990.00 | 72 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 699.00 | | 151 699.00 | 151 699.00 |
AN Terrains | 385 117.00 | 13 953.00 | 371 164.00 | 385 117.00 |
AP Constructions | 2 011 736.00 | 1 135 888.00 | 875 848.00 | 2 011 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 225 492.00 | 8 427 208.00 | 1 798 284.00 | 10 225 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 464 590.00 | 8 445 573.00 | 3 019 017.00 | 11 464 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 849.00 | | 205 849.00 | 205 849.00 |
AX Avances et acomptes | 902 526.00 | | 902 526.00 | 902 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974 887.00 | | 974 887.00 | 974 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 036 274.00 | 18 802 153.00 | 14 234 121.00 | 33 036 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
BT Marchandises | 9 866 500.00 | 178 083.00 | 9 688 417.00 | 9 866 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 734.00 | | 80 734.00 | 80 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 169.00 | | 1 544 169.00 | 1 544 169.00 |
BZ Autres créances | 12 642 780.00 | | 12 642 780.00 | 12 642 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 874 157.00 | | 874 157.00 | 874 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387 274.00 | | 1 387 274.00 | 1 387 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 584 488.00 | 178 083.00 | 26 406 405.00 | 26 584 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 620 762.00 | 18 980 237.00 | 40 640 526.00 | 59 620 762.00 |
CU Autres participations | 5 740 498.00 | 78 283.00 | 5 662 216.00 | 5 740 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 159.00 | 152 159.00 | | 152 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 535 167.00 | 2 535 167.00 | | 2 535 167.00 |
DH Report à nouveau | 11 322 063.00 | 10 049 891.00 | | 11 322 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 243.00 | 1 272 172.00 | | 750 243.00 |
DK Provisions réglementées | 1 163 811.00 | 1 346 110.00 | | 1 163 811.00 |
DL TOTAL (I) | 15 938 688.00 | 15 370 744.00 | | 15 938 688.00 |
DP Provisions pour risques | 835 958.00 | 929 640.00 | | 835 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 958.00 | 929 640.00 | | 835 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 100 428.00 | 8 566 134.00 | | 4 100 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 552.00 | 5 929.00 | | 8 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 540 444.00 | 12 541 793.00 | | 15 540 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 291 046.00 | 3 282 012.00 | | 3 291 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
EA Autres dettes | 788 843.00 | 692 871.00 | | 788 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 418.00 | 84 999.00 | | 91 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 865 880.00 | 25 218 887.00 | | 23 865 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 640 526.00 | 41 519 271.00 | | 40 640 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 976 103.00 | | 134 976 103.00 | 134 976 103.00 |
FD Production vendue biens | 8 689 592.00 | | 8 689 592.00 | 8 689 592.00 |
FG Production vendue services | 3 080 362.00 | | 3 080 362.00 | 3 080 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 746 056.00 | | 146 746 056.00 | 146 746 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 099 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 525 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 728 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 718 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 702 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 679 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 083.00 | |
GE Autres charges | | | 85 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 643 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 203.00 | 194 669.00 | | 15 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 575.00 | 3 912 663.00 | | 770 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 539.00 | 773 368.00 | | 652 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438 318.00 | 4 880 700.00 | | 1 438 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 355.00 | 163 156.00 | | 10 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 168 924.00 | 1 347 548.00 | | 1 168 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 724.00 | 773 938.00 | | 124 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304 003.00 | 2 284 643.00 | | 1 304 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 315.00 | 2 596 058.00 | | 134 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 117.00 | | | 116 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 311.00 | -24 591.00 | | -6 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 925 527.00 | 145 991 678.00 | | 150 925 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 175 284.00 | 144 719 506.00 | | 150 175 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 243.00 | 1 272 172.00 | | 750 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 325 669.00 | 1 034 835.00 | | 33 325 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 779 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 635.00 | 1 320 595.00 | 33 036 274.00 | 3 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635.00 | 1 320 595.00 | 25 195 310.00 | 3 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 995.00 | 21 503.00 | | 1 039 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 537 610.00 | 981 930.00 | | 25 537 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 748 064.00 | 31 402.00 | | 6 748 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 633 169.00 | 1 463 781.00 | 373 080.00 | 17 633 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 329.00 | 71 921.00 | | 629 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 003 840.00 | 1 391 861.00 | 373 080.00 | 17 003 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 346 110.00 | 84 585.00 | 266 884.00 | 1 346 110.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 640.00 | 40 139.00 | 133 821.00 | 929 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 508.00 | 178 083.00 | 158 508.00 | 158 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 790.00 | 178 083.00 | 158 508.00 | 236 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 512 540.00 | 302 807.00 | 559 213.00 | 2 512 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 083.00 | 158 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 724.00 | 400 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 540 444.00 | 15 540 444.00 | | 15 540 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215 975.00 | 1 215 975.00 | | 1 215 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 902.00 | 891 902.00 | | 891 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 283.00 | 217 283.00 | | 217 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 418.00 | 55 156.00 | 36 262.00 | 91 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974 887.00 | | 974 887.00 | 974 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 847.00 | 1 539 847.00 | | 1 539 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 229 288.00 | 229 288.00 | | 229 288.00 |
VC Groupe et associés | 7 099 007.00 | 1 534 374.00 | 5 564 632.00 | 7 099 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 324 792.00 | 2 324 792.00 | | 2 324 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 775 636.00 | 1 069 926.00 | 705 710.00 | 1 775 636.00 |
VI Groupe et associés | 571 560.00 | 571 560.00 | | 571 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 270 445.00 | | | 1 270 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875 441.00 | 875 441.00 | | 875 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 306 769.00 | 4 898 710.00 | 408 059.00 | 5 306 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387 274.00 | 1 387 274.00 | | 1 387 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 549 110.00 | 9 601 531.00 | 6 947 579.00 | 16 549 110.00 |
VW T.V.A. | 307 728.00 | 307 728.00 | | 307 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 857 327.00 | 23 108 605.00 | 748 722.00 | 23 857 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 499.00 | | | 499.00 |