| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748 178.00 | 577 875.00 | 170 303.00 | 748 178.00 |
AH Fonds commercial | 72 989.00 | | 72 989.00 | 72 989.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 405 863.00 | | 405 863.00 | 405 863.00 |
AN Terrains | 567 548.00 | 3 702.00 | 563 845.00 | 567 548.00 |
AP Constructions | 1 706 399.00 | 546 522.00 | 1 159 877.00 | 1 706 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 476 978.00 | 7 099 919.00 | 2 377 058.00 | 9 476 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 981 146.00 | 6 488 931.00 | 4 492 215.00 | 10 981 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 087.00 | | 171 087.00 | 171 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 928.00 | | 63 928.00 | 63 928.00 |
BF Prêts | 91 623.00 | | 91 623.00 | 91 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922 949.00 | | 922 949.00 | 922 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 592 492.00 | 14 795 233.00 | 15 797 258.00 | 30 592 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
BT Marchandises | 13 030 730.00 | 556 016.00 | 12 474 714.00 | 13 030 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 674.00 | 3 313.00 | 562 361.00 | 565 674.00 |
BZ Autres créances | 8 277 600.00 | | 8 277 600.00 | 8 277 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 157.00 | | 598 157.00 | 598 157.00 |
CF Disponibilités | 579 108.00 | | 579 108.00 | 579 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137 579.00 | | 1 137 579.00 | 1 137 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 252 051.00 | 559 329.00 | 23 692 721.00 | 24 252 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 844 543.00 | 15 354 562.00 | 39 489 980.00 | 54 844 543.00 |
CU Autres participations | 5 383 799.00 | 78 282.00 | 5 305 517.00 | 5 383 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 159.00 | 152 159.00 | | 152 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 2 535 166.00 | 2 535 166.00 | | 2 535 166.00 |
DH Report à nouveau | 8 942 538.00 | 9 692 538.00 | | 8 942 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 099.00 | 995 084.00 | | 617 099.00 |
DK Provisions réglementées | 1 664 862.00 | 1 626 550.00 | | 1 664 862.00 |
DL TOTAL (I) | 13 927 071.00 | 15 016 744.00 | | 13 927 071.00 |
DP Provisions pour risques | 445 115.00 | 457 244.00 | | 445 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 115.00 | 457 244.00 | | 445 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 039 378.00 | 8 746 639.00 | | 9 039 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 337.00 | 10 338.00 | | 9 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 473 403.00 | 14 058 714.00 | | 11 473 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 154 402.00 | 5 853 258.00 | | 4 154 402.00 |
EA Autres dettes | 279 344.00 | 300 316.00 | | 279 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 927.00 | 184 782.00 | | 161 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 117 794.00 | 29 154 048.00 | | 25 117 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 489 980.00 | 44 628 037.00 | | 39 489 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 696 652.00 | | 125 696 652.00 | 125 696 652.00 |
FD Production vendue biens | 9 798 732.00 | | 9 798 732.00 | 9 798 732.00 |
FG Production vendue services | 2 847 878.00 | | 2 847 878.00 | 2 847 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 343 263.00 | | 138 343 263.00 | 138 343 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 976 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 575 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 276 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 223 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 499 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558 569.00 | |
GE Autres charges | | | 80 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 134 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 530.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 750.00 | 8 884.00 | | 9 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | 143 749.00 | | 2 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 146.00 | 439 684.00 | | 381 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 938.00 | 592 317.00 | | 392 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 196.00 | 21 231.00 | | 223 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | 587 290.00 | | 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 328.00 | 380 427.00 | | 407 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 400.00 | 988 948.00 | | 631 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 461.00 | -396 631.00 | | -238 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 101.00 | 293 961.00 | | 156 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 136.00 | 151 580.00 | | -36 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 673 962.00 | 142 425 321.00 | | 140 673 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 056 862.00 | 141 430 236.00 | | 140 056 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 099.00 | 995 084.00 | | 617 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 827 239.00 | | 1 231 677.00 | 29 827 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 327.00 | 6 633 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 423.00 | 30 592 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 635.00 | 1 227 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 461.00 | 22 732 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 677.00 | | 458 990.00 | 861 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 336 850.00 | | 652 684.00 | 22 336 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628 713.00 | | 120 003.00 | 6 628 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 465 650.00 | 1 513 437.00 | 262 135.00 | 13 465 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 966.00 | 74 584.00 | 4 675.00 | 507 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 957 683.00 | 1 438 853.00 | 257 460.00 | 12 957 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 626 551.00 | 266 103.00 | 227 791.00 | 1 626 551.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 245.00 | 141 226.00 | 153 355.00 | 457 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 451 763.00 | 556 016.00 | 451 763.00 | 451 763.00 |
6T Sur comptes clients | 11 086.00 | 2 554.00 | 10 327.00 | 11 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 705.00 | 558 570.00 | 463 663.00 | 542 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 626 500.00 | 965 899.00 | 844 809.00 | 2 626 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 300.00 | 550.00 | 6 750.00 | 7 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 473 403.00 | 11 473 403.00 | | 11 473 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374 981.00 | 1 374 981.00 | | 1 374 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179 307.00 | 1 179 307.00 | | 1 179 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 345.00 | 279 345.00 | | 279 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 928.00 | 102 462.00 | 59 466.00 | 161 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 087.00 | | | 171 087.00 |
UP Prêts | 91 624.00 | | | 91 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922 950.00 | | | 922 950.00 |
UX Autres créances clients | 552 823.00 | | | 552 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
VB T. V. A. | 479 372.00 | | | 479 372.00 |
VC Groupe et associés | 3 388 042.00 | | | 3 388 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 165 998.00 | 3 165 998.00 | | 3 165 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 873 381.00 | 1 496 811.00 | 4 102 410.00 | 5 873 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 473.00 | | | 75 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170 288.00 | 1 170 288.00 | | 1 170 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 322 444.00 | | | 4 322 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137 580.00 | | | 1 137 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 166 516.00 | 9 980 855.00 | 1 185 661.00 | 11 166 516.00 |
VW T.V.A. | 429 826.00 | 429 826.00 | | 429 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 117 794.00 | 20 675 008.00 | 4 168 626.00 | 25 117 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 473.00 | | | 473.00 |