| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873 696.00 | 823 872.00 | 49 824.00 | 873 696.00 |
AH Fonds commercial | 72 990.00 | | 72 990.00 | 72 990.00 |
AN Terrains | 385 117.00 | 20 785.00 | 364 332.00 | 385 117.00 |
AP Constructions | 3 985 155.00 | 1 525 050.00 | 2 460 105.00 | 3 985 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 805 011.00 | 9 316 445.00 | 1 488 566.00 | 10 805 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 675 821.00 | 9 551 863.00 | 2 123 958.00 | 11 675 821.00 |
AX Avances et acomptes | 1 183 120.00 | 1.00 | 1 183 120.00 | 1 183 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 763 853.00 | 256 899.00 | 5 506 954.00 | 5 763 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 798.00 | 1.00 | 50 798.00 | 50 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055 702.00 | | 1 055 702.00 | 1 055 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 851 262.00 | 21 494 915.00 | 14 356 347.00 | 35 851 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
BT Marchandises | 8 795 921.00 | 255 243.00 | 8 540 679.00 | 8 795 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 202.00 | | 1 981 202.00 | 1 981 202.00 |
BZ Autres créances | 15 218 534.00 | 48 702.00 | 15 169 832.00 | 15 218 534.00 |
CF Disponibilités | 1 599 542.00 | | 1 599 542.00 | 1 599 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457 786.00 | 1.00 | 1 457 786.00 | 1 457 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 104 099.00 | 303 945.00 | 28 800 155.00 | 29 104 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 955 361.00 | 21 798 859.00 | 43 156 502.00 | 64 955 361.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 159.00 | 152 159.00 | | 152 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 535 167.00 | 2 535 167.00 | | 2 535 167.00 |
DH Report à nouveau | 10 345 016.00 | 11 958 743.00 | | 10 345 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 910 380.00 | -1 613 727.00 | | -4 910 380.00 |
DK Provisions réglementées | 741 947.00 | 940 078.00 | | 741 947.00 |
DL TOTAL (I) | 8 879 154.00 | 13 987 664.00 | | 8 879 154.00 |
DP Provisions pour risques | 1 115 801.00 | 705 310.00 | | 1 115 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 115 801.00 | 705 310.00 | | 1 115 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291 729.00 | 2 648 226.00 | | 2 291 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 048 089.00 | 2 732 263.00 | | 5 048 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 001.00 | 36 977.00 | | 49 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 020 709.00 | 17 902 506.00 | | 18 020 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 144 342.00 | 3 843 297.00 | | 4 144 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
EA Autres dettes | 3 521 087.00 | 372 136.00 | | 3 521 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 193.00 | 86 669.00 | | 48 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 161 547.00 | 27 660 473.00 | | 33 161 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 156 502.00 | 42 353 448.00 | | 43 156 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 381 750.00 | | | 2 381 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 377 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 352 684.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 990 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 720 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 206 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 558 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 154 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 224 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 656 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 609.00 | |
GE Autres charges | | | 579 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 722 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 516 101.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 188 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 824.00 | 12 940.00 | | 37 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 12 336.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 093.00 | 682 885.00 | | 279 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 917.00 | 708 162.00 | | 318 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 269.00 | 15 069.00 | | 60 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 825.00 | 855 157.00 | | 98 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 945 938.00 | 328 504.00 | | 945 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 032.00 | 1 198 730.00 | | 1 105 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786 115.00 | -490 568.00 | | -786 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 644.00 | -273 072.00 | | -64 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 699 962.00 | 142 933 212.00 | | 139 699 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 610 342.00 | 144 546 940.00 | | 144 610 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 910 380.00 | -1 613 727.00 | | -4 910 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 868 833.00 | | 3 673 470.00 | 34 868 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 274.00 | 6 870 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 691 041.00 | 35 851 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | 946 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592 702.00 | 28 034 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 677.00 | | 16 074.00 | 931 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 062 079.00 | | 3 564 846.00 | 27 062 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875 077.00 | | 92 549.00 | 6 875 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 027 215.00 | 1 279 720.00 | 68 919.00 | 20 027 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 866.00 | 51 071.00 | 1 065.00 | 773 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 253 348.00 | 1 228 649.00 | 67 854.00 | 19 253 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 940 078.00 | 32 963.00 | 231 093.00 | 940 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 078.00 | 32 963.00 | 231 093.00 | 940 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 963.00 | 231 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 381 750.00 | 1 506 750.00 | 875 000.00 | 2 381 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 020 709.00 | 18 020 709.00 | | 18 020 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 144 342.00 | 4 144 342.00 | | 4 144 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187 425.00 | 6 187 425.00 | | 6 187 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055 702.00 | | 1 055 702.00 | 1 055 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 202.00 | 1 981 202.00 | | 1 981 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 291 729.00 | 311 963.00 | 1 979 766.00 | 2 291 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 007 500.00 | | | 3 007 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 147.00 | | | 992 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 218 535.00 | 9 653 674.00 | 5 564 861.00 | 15 218 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457 786.00 | 1 457 786.00 | | 1 457 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 713 225.00 | 13 092 661.00 | 6 620 563.00 | 19 713 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 112 547.00 | 30 257 780.00 | 2 854 766.00 | 33 112 547.00 |