| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858 687.00 | 773 866.00 | 84 820.00 | 858 687.00 |
AH Fonds commercial | 72 990.00 | | 72 990.00 | 72 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 385 117.00 | 17 369.00 | 367 748.00 | 385 117.00 |
AP Constructions | 2 033 657.00 | 1 234 768.00 | 798 889.00 | 2 033 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 545 247.00 | 8 951 738.00 | 1 593 509.00 | 10 545 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 664 121.00 | 9 049 474.00 | 2 614 648.00 | 11 664 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 849.00 | | 205 849.00 | 205 849.00 |
AX Avances et acomptes | 2 228 088.00 | | 2 228 088.00 | 2 228 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073 658.00 | | 1 073 658.00 | 1 073 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 868 833.00 | 20 284 114.00 | 14 584 719.00 | 34 868 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
BT Marchandises | 8 183 159.00 | 184 268.00 | 7 998 892.00 | 8 183 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 188.00 | | 1 655 188.00 | 1 655 188.00 |
BZ Autres créances | 15 970 438.00 | 270 419.00 | 15 700 019.00 | 15 970 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 956 054.00 | | 956 054.00 | 956 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412 540.00 | | 1 412 540.00 | 1 412 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 223 416.00 | 454 687.00 | 27 768 729.00 | 28 223 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 092 248.00 | 20 738 800.00 | 42 353 448.00 | 63 092 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 976 997.00 | | | 8 976 997.00 |
CU Autres participations | 5 750 621.00 | 256 899.00 | 5 493 722.00 | 5 750 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 159.00 | 152 159.00 | | 152 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 535 167.00 | 2 535 167.00 | | 2 535 167.00 |
DH Report à nouveau | 11 958 743.00 | 11 322 063.00 | | 11 958 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 613 727.00 | 750 243.00 | | -1 613 727.00 |
DK Provisions réglementées | 940 078.00 | 1 163 811.00 | | 940 078.00 |
DL TOTAL (I) | 13 987 664.00 | 15 938 688.00 | | 13 987 664.00 |
DP Provisions pour risques | 705 310.00 | 835 958.00 | | 705 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 310.00 | 835 958.00 | | 705 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 226.00 | 4 100 428.00 | | 2 648 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732 263.00 | 6 750.00 | | 2 732 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 977.00 | 8 552.00 | | 36 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 902 506.00 | 15 540 444.00 | | 17 902 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 843 297.00 | 3 291 046.00 | | 3 843 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
EA Autres dettes | 372 136.00 | 788 843.00 | | 372 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 669.00 | 91 418.00 | | 86 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 660 473.00 | 23 865 880.00 | | 27 660 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 353 448.00 | 40 640 526.00 | | 42 353 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 341 918.00 | | | 25 341 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 776.00 | 2 323 146.00 | | 3 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 561 151.00 | | 127 561 151.00 | 127 561 151.00 |
FD Production vendue biens | 9 374 982.00 | | 9 374 982.00 | 9 374 982.00 |
FG Production vendue services | 3 120 757.00 | | 3 120 757.00 | 3 120 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 056 890.00 | | 140 056 890.00 | 140 056 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 095 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 964 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 683 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 260 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 144 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 651 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454 687.00 | |
GE Autres charges | | | 95 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 294 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 198 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 396 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 940.00 | 15 203.00 | | 12 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 336.00 | 770 575.00 | | 12 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 682 885.00 | 652 539.00 | | 682 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 161.00 | 1 438 317.00 | | 708 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 069.00 | 10 355.00 | | 15 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 157.00 | 1 168 924.00 | | 855 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 504.00 | 124 724.00 | | 328 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198 730.00 | 1 304 003.00 | | 1 198 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 568.00 | 134 315.00 | | -490 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 116 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 072.00 | -6 311.00 | | -273 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 933 212.00 | 150 925 527.00 | | 142 933 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 546 939.00 | 150 175 284.00 | | 144 546 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 613 727.00 | 750 243.00 | | -1 613 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 036 274.00 | | 2 233 483.00 | 33 036 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 329.00 | 6 875 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 925.00 | 34 868 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 982.00 | 931 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 614.00 | 27 062 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 498.00 | | 22 161.00 | 1 061 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 195 310.00 | | 2 099 383.00 | 25 195 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 779 466.00 | | 111 939.00 | 6 779 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 723 871.00 | 1 311 069.00 | 7 725.00 | 18 723 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 250.00 | 72 688.00 | 71.00 | 701 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 022 621.00 | 1 238 381.00 | 7 654.00 | 18 022 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 163 811.00 | 40 117.00 | 263 850.00 | 1 163 811.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 835 958.00 | 288 387.00 | 419 035.00 | 835 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999 769.00 | 328 504.00 | 682 885.00 | 1 999 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328 504.00 | 682 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 902 506.00 | 17 902 506.00 | | 17 902 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 843 297.00 | 3 843 297.00 | | 3 843 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094 469.00 | 3 094 469.00 | | 3 094 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 669.00 | 86 669.00 | | 86 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073 658.00 | | 1 073 658.00 | 1 073 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 188.00 | 1 655 188.00 | | 1 655 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 644 450.00 | 369 622.00 | 2 274 827.00 | 2 644 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133 662.00 | | | 1 133 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 970 438.00 | 6 993 441.00 | 8 976 997.00 | 15 970 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412 540.00 | 1 412 540.00 | | 1 412 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 111 824.00 | 10 061 168.00 | 10 050 655.00 | 20 111 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 623 496.00 | 25 341 918.00 | 2 281 577.00 | 27 623 496.00 |