| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836 073.00 | 624 605.00 | 211 468.00 | 836 073.00 |
AH Fonds commercial | 72 989.00 | | 72 989.00 | 72 989.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 579 789.00 | | 579 789.00 | 579 789.00 |
AN Terrains | 567 548.00 | 7 120.00 | 560 427.00 | 567 548.00 |
AP Constructions | 1 706 399.00 | 649 421.00 | 1 056 977.00 | 1 706 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 973 073.00 | 7 052 440.00 | 2 920 632.00 | 9 973 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 498 633.00 | 7 084 366.00 | 4 414 266.00 | 11 498 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 63 928.00 | | 63 928.00 | 63 928.00 |
BF Prêts | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935 892.00 | | 935 892.00 | 935 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 148 271.00 | 15 496 237.00 | 16 652 034.00 | 32 148 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
BT Marchandises | 11 180 775.00 | 329 328.00 | 10 851 447.00 | 11 180 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 400.00 | | 671 400.00 | 671 400.00 |
BZ Autres créances | 11 394 740.00 | | 11 394 740.00 | 11 394 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 181.00 | | 150 181.00 | 150 181.00 |
CF Disponibilités | 372 554.00 | | 372 554.00 | 372 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260 740.00 | | 1 260 740.00 | 1 260 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 173 208.00 | 329 328.00 | 24 843 879.00 | 25 173 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 321 480.00 | 15 825 565.00 | 41 495 914.00 | 57 321 480.00 |
CU Autres participations | 5 867 235.00 | 78 282.00 | 5 788 952.00 | 5 867 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 159.00 | 152 159.00 | | 152 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 2 535 166.00 | 2 535 166.00 | | 2 535 166.00 |
DH Report à nouveau | 9 559 638.00 | 8 942 538.00 | | 9 559 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 253.00 | 617 099.00 | | 490 253.00 |
DK Provisions réglementées | 1 537 168.00 | 1 664 862.00 | | 1 537 168.00 |
DL TOTAL (I) | 14 289 631.00 | 13 927 071.00 | | 14 289 631.00 |
DP Provisions pour risques | 737 740.00 | 445 115.00 | | 737 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 737 740.00 | 445 115.00 | | 737 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 469 741.00 | 9 039 378.00 | | 10 469 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 127.00 | 9 337.00 | | 372 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 314 195.00 | 11 473 403.00 | | 11 314 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 557 371.00 | 4 154 402.00 | | 3 557 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 025.00 | | | 383 025.00 |
EA Autres dettes | 219 316.00 | 279 344.00 | | 219 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 765.00 | 161 927.00 | | 152 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 468 543.00 | 25 117 794.00 | | 26 468 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 495 914.00 | 39 489 980.00 | | 41 495 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 267 872.00 | | 120 267 872.00 | 120 267 872.00 |
FD Production vendue biens | 8 965 627.00 | | 8 965 627.00 | 8 965 627.00 |
FG Production vendue services | 2 942 062.00 | | 2 942 062.00 | 2 942 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 175 561.00 | | 132 175 561.00 | 132 175 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 135 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 352 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 849 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 811 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 096 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 339 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 328.00 | |
GE Autres charges | | | 91 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 112 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 309.00 | 9 750.00 | | 31 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802 252.00 | 2 042.00 | | 802 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 627.00 | 381 146.00 | | 353 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187 189.00 | 392 938.00 | | 1 187 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 851.00 | 223 196.00 | | 188 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 000.00 | 875.00 | | 328 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 558.00 | 407 328.00 | | 518 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 410.00 | 631 400.00 | | 1 035 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 778.00 | -238 461.00 | | 151 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 664.00 | 156 101.00 | | 10 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 487.00 | -36 136.00 | | -282 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 527 659.00 | 140 673 962.00 | | 135 527 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 037 406.00 | 140 056 862.00 | | 135 037 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 253.00 | 617 099.00 | | 490 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 592 493.00 | | 2 764 237.00 | 30 592 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 591.00 | 6 913 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163 544.00 | 32 148 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 876.00 | 1 488 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884 077.00 | 23 745 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 031.00 | | 275 698.00 | 1 227 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 732 073.00 | | 1 897 658.00 | 22 732 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633 389.00 | | 590 882.00 | 6 633 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 716 951.00 | 1 535 721.00 | 834 718.00 | 14 716 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 875.00 | 60 544.00 | 13 814.00 | 577 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 139 076.00 | 1 475 177.00 | 820 904.00 | 14 139 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 664 862.00 | 131 938.00 | 259 631.00 | 1 664 862.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 116.00 | 386 621.00 | 93 996.00 | 445 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 556 016.00 | 329 329.00 | 556 016.00 | 556 016.00 |
6T Sur comptes clients | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 612.00 | 329 329.00 | 559 329.00 | 637 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 747 589.00 | 847 888.00 | 912 956.00 | 2 747 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 314 195.00 | 11 314 195.00 | | 11 314 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109 245.00 | 1 109 245.00 | | 1 109 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 199.00 | 1 280 199.00 | | 1 280 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 025.00 | 383 025.00 | | 383 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 317.00 | 219 317.00 | | 219 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 765.00 | 113 065.00 | 39 700.00 | 152 765.00 |
UP Prêts | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935 893.00 | | 935 893.00 | 935 893.00 |
UX Autres créances clients | 660 326.00 | 660 326.00 | | 660 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VB T. V. A. | 574 696.00 | 574 696.00 | | 574 696.00 |
VC Groupe et associés | 6 631 739.00 | 6 631 739.00 | | 6 631 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 093 961.00 | 6 093 961.00 | | 6 093 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 375 781.00 | 1 329 522.00 | 2 991 069.00 | 4 375 781.00 |
VI Groupe et associés | 365 378.00 | 365 378.00 | | 365 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822 060.00 | 822 060.00 | | 822 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174 472.00 | 4 174 472.00 | | 4 174 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260 741.00 | 1 260 741.00 | | 1 260 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 309 483.00 | 13 326 881.00 | 982 602.00 | 14 309 483.00 |
VW T.V.A. | 345 868.00 | 345 868.00 | | 345 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 468 543.00 | 23 375 834.00 | 3 037 519.00 | 26 468 543.00 |