| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 306.00 | 629 329.00 | 185 977.00 | 815 306.00 |
AH Fonds commercial | 72 989.00 | | 72 989.00 | 72 989.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 151 699.00 | | 151 699.00 | 151 699.00 |
AN Terrains | 385 117.00 | 10 536.00 | 374 580.00 | 385 117.00 |
AP Constructions | 1 986 227.00 | 1 032 159.00 | 954 067.00 | 1 986 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 763 551.00 | 7 924 965.00 | 2 838 585.00 | 10 763 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 832 768.00 | 8 036 178.00 | 3 796 589.00 | 11 832 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 687.00 | | 182 687.00 | 182 687.00 |
AX Avances et acomptes | 387 258.00 | | 387 258.00 | 387 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 956 205.00 | | 956 205.00 | 956 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 325 669.00 | 17 711 451.00 | 15 614 217.00 | 33 325 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
BT Marchandises | 10 594 551.00 | 158 507.00 | 10 436 043.00 | 10 594 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 720.00 | | 1 034 720.00 | 1 034 720.00 |
BZ Autres créances | 12 254 180.00 | | 12 254 180.00 | 12 254 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 614 669.00 | | 614 669.00 | 614 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296 444.00 | | 1 296 444.00 | 1 296 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 062 863.00 | 158 507.00 | 25 904 355.00 | 26 062 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 388 532.00 | 17 869 959.00 | 41 518 572.00 | 59 388 532.00 |
CU Autres participations | 5 727 778.00 | 78 282.00 | 5 649 495.00 | 5 727 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 159.00 | 152 159.00 | | 152 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 2 535 166.00 | 2 535 166.00 | | 2 535 166.00 |
DH Report à nouveau | 10 049 891.00 | 9 559 638.00 | | 10 049 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 171.00 | 490 253.00 | | 1 272 171.00 |
DK Provisions réglementées | 1 346 110.00 | 1 537 168.00 | | 1 346 110.00 |
DL TOTAL (I) | 15 370 744.00 | 14 289 631.00 | | 15 370 744.00 |
DP Provisions pour risques | 929 640.00 | 737 740.00 | | 929 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 929 640.00 | 737 740.00 | | 929 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 566 134.00 | 10 469 741.00 | | 8 566 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 206.00 | 372 127.00 | | 460 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 541 792.00 | 11 314 195.00 | | 12 541 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282 012.00 | 3 557 371.00 | | 3 282 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 398.00 | 383 025.00 | | 38 398.00 |
EA Autres dettes | 244 645.00 | 219 316.00 | | 244 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 999.00 | 152 765.00 | | 84 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 218 188.00 | 26 468 543.00 | | 25 218 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 518 572.00 | 41 495 914.00 | | 41 518 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 716 288.00 | | 126 716 288.00 | 126 716 288.00 |
FD Production vendue biens | 9 503 392.00 | | 9 503 392.00 | 9 503 392.00 |
FG Production vendue services | 2 851 711.00 | | 2 851 711.00 | 2 851 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 071 393.00 | | 139 071 393.00 | 139 071 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 807 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 870 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 009 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 074 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 697 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 349 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 507.00 | |
GE Autres charges | | | 83 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 318 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 511 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 348 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 669.00 | 31 309.00 | | 194 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 912 662.00 | 802 252.00 | | 3 912 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 773 368.00 | 353 627.00 | | 773 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 880 700.00 | 1 187 189.00 | | 4 880 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 156.00 | 188 851.00 | | 163 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347 548.00 | 328 000.00 | | 1 347 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 773 937.00 | 518 558.00 | | 773 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284 642.00 | 1 035 410.00 | | 2 284 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 596 057.00 | 151 778.00 | | 2 596 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 664.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 591.00 | -282 487.00 | | -24 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 991 677.00 | 135 527 659.00 | | 145 991 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 719 505.00 | 135 037 406.00 | | 144 719 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 171.00 | 490 253.00 | | 1 272 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 148 272.00 | | 3 283 978.00 | 32 148 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 158.00 | 6 748 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106 581.00 | 33 325 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 507 577.00 | 1 039 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399 845.00 | 25 537 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 853.00 | | 58 720.00 | 1 488 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 745 654.00 | | 3 191 801.00 | 23 745 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913 765.00 | | 33 457.00 | 6 913 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 417 955.00 | 2 480 699.00 | 265 484.00 | 15 417 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 605.00 | 84 211.00 | 79 487.00 | 624 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 793 349.00 | 2 396 488.00 | 185 997.00 | 14 793 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 537 169.00 | 109 290.00 | 300 349.00 | 1 537 169.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 741.00 | 664 919.00 | 473 019.00 | 737 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 329.00 | 162 736.00 | 333 557.00 | 329 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 611.00 | 162 736.00 | 333 557.00 | 407 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682 521.00 | 936 944.00 | 1 106 925.00 | 2 682 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 541 793.00 | 12 469 760.00 | 72 032.00 | 12 541 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086 060.00 | 1 086 060.00 | | 1 086 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131 077.00 | 1 131 077.00 | | 1 131 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 645.00 | 244 645.00 | | 244 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 999.00 | 46 507.00 | 38 492.00 | 84 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956 205.00 | | 956 205.00 | 956 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 721.00 | 1 034 721.00 | | 1 034 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VB T. V. A. | 514 226.00 | 514 226.00 | | 514 226.00 |
VC Groupe et associés | 6 720 414.00 | 6 720 414.00 | | 6 720 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 520 054.00 | 5 520 054.00 | | 5 520 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 046 080.00 | 1 270 722.00 | 1 775 358.00 | 3 046 080.00 |
VI Groupe et associés | 453 457.00 | 453 457.00 | | 453 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814 559.00 | 814 559.00 | | 814 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005 993.00 | 5 005 993.00 | | 5 005 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296 444.00 | 1 296 444.00 | | 1 296 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 541 551.00 | 14 585 345.00 | 956 205.00 | 15 541 551.00 |
VW T.V.A. | 250 316.00 | 250 316.00 | | 250 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 218 189.00 | 23 325 556.00 | 1 892 632.00 | 25 218 189.00 |