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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 2 293.00 | 857.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 359.00 | 42 985.00 | 2 374.00 | 45 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 090.00 | 889 028.00 | 121 062.00 | 1 010 090.00 |
BF Prêts | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 093 848.00 | 934 307.00 | 159 541.00 | 1 093 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 890.00 | | 482 890.00 | 482 890.00 |
BZ Autres créances | 56 954.00 | | 56 954.00 | 56 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 210.00 | 694.00 | 179 516.00 | 180 210.00 |
CF Disponibilités | 176 842.00 | | 176 842.00 | 176 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 281.00 | 694.00 | 902 587.00 | 903 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 129.00 | 935 001.00 | 1 062 128.00 | 1 997 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 515 949.00 | 503 593.00 | | 515 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 216.00 | 12 356.00 | | 78 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
DL TOTAL (I) | 644 654.00 | 559 949.00 | | 644 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 327.00 | 117 075.00 | | 67 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 181.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 494.00 | 177 899.00 | | 136 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 183.00 | 183 548.00 | | 213 183.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 474.00 | 478 710.00 | | 417 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 128.00 | 1 038 659.00 | | 1 062 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 490.00 | 15 963.00 | | 1 081 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 604.00 | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 604.00 | 1 093 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 486.00 | 15 963.00 | | 1 039 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 494.00 | 136 494.00 | | 136 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UP Prêts | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 178.00 | 32 786.00 | 34 392.00 | 67 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 227.00 | 545 226.00 | | 545 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 474.00 | 383 082.00 | 34 392.00 | 417 474.00 |