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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 3 151.00 | 1 529.00 | 4 680.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 454.00 | 62 608.00 | 16 846.00 | 79 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487 230.00 | 1 359 386.00 | 1 127 843.00 | 2 487 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 567.00 | 1 425 145.00 | 1 180 421.00 | 2 605 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 983.00 | 1 540.00 | 1 095 443.00 | 1 096 983.00 |
BZ Autres créances | 174 478.00 | | 174 478.00 | 174 478.00 |
CF Disponibilités | 533 821.00 | | 533 821.00 | 533 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 911.00 | 1 540.00 | 1 834 371.00 | 1 835 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 479.00 | 1 426 686.00 | 3 014 793.00 | 4 441 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 783 460.00 | 698 946.00 | | 783 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 387.00 | 164 514.00 | | 89 387.00 |
DL TOTAL (I) | 910 944.00 | 901 556.00 | | 910 944.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 079.00 | 919 428.00 | | 1 127 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 526.00 | 20 913.00 | | 84 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 571.00 | 301 838.00 | | 418 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 551.00 | 509 578.00 | | 415 551.00 |
EA Autres dettes | 13 119.00 | 1 407.00 | | 13 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 848.00 | 1 753 166.00 | | 2 058 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 793.00 | 2 699 723.00 | | 3 014 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 104.00 | 1 753 166.00 | | 1 275 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 486.00 | 378 758.00 | 252 098.00 | 1 298 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | 984.00 | 309.00 | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 010.00 | 377 774.00 | 251 789.00 | 1 296 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 572.00 | 418 572.00 | | 418 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 768.00 | 100 768.00 | | 100 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 370.00 | 75 370.00 | | 75 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
UP Prêts | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 135.00 | 1 095 135.00 | | 1 095 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 84 527.00 | 84 527.00 | | 84 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VP Divers | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 736.00 | 1 278 736.00 | | 1 278 736.00 |
VW T.V.A. | 216 015.00 | 216 015.00 | | 216 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 849.00 | 1 275 105.00 | 783 744.00 | 2 058 849.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 126 398.00 | 342 654.00 | 783 744.00 | 1 126 398.00 |