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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 1 904.00 | 1 435.00 | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 312.00 | 51 492.00 | 18 820.00 | 70 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 052.00 | 871 359.00 | 650 693.00 | 1 522 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 084.00 | 924 755.00 | 708 329.00 | 1 633 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 019.00 | | 630 019.00 | 630 019.00 |
BZ Autres créances | 71 799.00 | | 71 799.00 | 71 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
CF Disponibilités | 450 889.00 | | 450 889.00 | 450 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 907.00 | | 1 211 907.00 | 1 211 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 991.00 | 924 755.00 | 1 920 236.00 | 2 844 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 590 968.00 | 514 886.00 | | 590 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 840.00 | 105 916.00 | | 179 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 081.00 | 3 550.00 | | 2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 810 985.00 | 662 448.00 | | 810 985.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 123.00 | 82 589.00 | | 589 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 383.00 | 174 028.00 | | 35 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 063.00 | 234 724.00 | | 164 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 181.00 | 289 596.00 | | 306 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 751.00 | 780 937.00 | | 1 094 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 236.00 | 1 443 385.00 | | 1 920 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 884.00 | 731 006.00 | | 641 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 946.00 | | 644 738.00 | 1 138 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 621.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 621.00 | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 601.00 | 1 633 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 36 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 830.00 | 1 592 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 689.00 | | 1 340.00 | 36 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 163.00 | | 638 030.00 | 1 098 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | 5 368.00 | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 566.00 | 157 960.00 | 144 771.00 | 911 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | 155.00 | 1 150.00 | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 667.00 | 157 804.00 | 143 621.00 | 908 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 063.00 | 164 063.00 | | 164 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 181.00 | 306 181.00 | | 306 181.00 |
UP Prêts | 3 674.00 | 3 673.00 | | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 630 019.00 | 630 019.00 | | 630 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 123.00 | 136 256.00 | 436 014.00 | 589 123.00 |
VI Groupe et associés | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 850.00 | | | 599 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 289.00 | | | 93 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 256.00 | 712 255.00 | | 712 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 751.00 | 641 884.00 | 436 014.00 | 1 094 751.00 |