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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 2 476.00 | 2 514.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 475.00 | 64 716.00 | 11 759.00 | 76 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105 243.00 | 1 231 293.00 | 873 950.00 | 2 105 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 611.00 | 1 298 486.00 | 922 125.00 | 2 220 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 672.00 | 1 540.00 | 996 132.00 | 997 672.00 |
BZ Autres créances | 141 675.00 | | 141 675.00 | 141 675.00 |
CF Disponibilités | 617 421.00 | | 617 421.00 | 617 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 589.00 | 1 540.00 | 1 778 049.00 | 1 779 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 200.00 | 1 300 026.00 | 2 700 174.00 | 4 000 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 698 947.00 | 680 808.00 | | 698 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 514.00 | 18 139.00 | | 164 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 612.00 | | |
DL TOTAL (I) | 901 557.00 | 737 655.00 | | 901 557.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 428.00 | 1 172 882.00 | | 919 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 913.00 | 86 691.00 | | 20 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 839.00 | 242 085.00 | | 301 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 029.00 | 329 419.00 | | 510 029.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 617.00 | 1 831 077.00 | | 1 753 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 174.00 | 2 613 732.00 | | 2 700 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 695.00 | 1 260 050.00 | | 1 096 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 75.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 729.00 | | 668 394.00 | 1 749 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 512.00 | 2 220 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 512.00 | 2 181 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 878.00 | | 1 650.00 | 36 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 552.00 | | 666 679.00 | 1 712 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | 65.00 | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 605.00 | 308 837.00 | 957.00 | 990 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 304.00 | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 433.00 | 308 533.00 | 957.00 | 988 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 839.00 | 301 839.00 | | 301 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 029.00 | 510 029.00 | | 510 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UP Prêts | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 997 672.00 | 997 672.00 | | 997 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 344.00 | 262 422.00 | 656 922.00 | 919 344.00 |
VI Groupe et associés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 362.00 | | | 389 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 784.00 | | | 642 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 115.00 | 1 145 919.00 | 196.00 | 1 146 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 617.00 | 1 096 695.00 | 656 922.00 | 1 753 617.00 |