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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 2 899.00 | 251.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 006.00 | 46 651.00 | 21 355.00 | 68 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 157.00 | 862 016.00 | 168 141.00 | 1 030 157.00 |
BF Prêts | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 946.00 | 911 566.00 | 227 381.00 | 1 138 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 938.00 | | 532 938.00 | 532 938.00 |
BZ Autres créances | 129 279.00 | | 129 279.00 | 129 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
CF Disponibilités | 491 862.00 | | 491 862.00 | 491 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 004.00 | | 1 216 004.00 | 1 216 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 951.00 | 911 566.00 | 1 443 385.00 | 2 354 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 096.00 | 40 000.00 | | 34 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 514 886.00 | 534 166.00 | | 514 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 916.00 | 125 103.00 | | 105 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 550.00 | 5 019.00 | | 3 550.00 |
DL TOTAL (I) | 662 448.00 | 708 288.00 | | 662 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 589.00 | 118 106.00 | | 82 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 028.00 | 943.00 | | 174 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 724.00 | 173 200.00 | | 234 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 596.00 | 270 994.00 | | 289 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 937.00 | 563 243.00 | | 780 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 385.00 | 1 271 530.00 | | 1 443 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 931.00 | 82 525.00 | | 49 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 174 028.00 | | | 174 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 444.00 | | | 1 145 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 255.00 | | | 1 106 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 606.00 | 81 138.00 | 59 179.00 | 889 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | 303.00 | | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 010.00 | 80 835.00 | 59 179.00 | 887 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 724.00 | 234 724.00 | | 234 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 028.00 | 174 028.00 | | 174 028.00 |
UP Prêts | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 532 938.00 | 532 938.00 | | 532 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 589.00 | 32 658.00 | 49 931.00 | 82 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
VP Divers | 129 279.00 | 129 279.00 | | 129 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 596.00 | 289 596.00 | | 289 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 960.00 | 669 960.00 | | 669 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 937.00 | 731 006.00 | 49 931.00 | 780 937.00 |