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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 2 596.00 | 554.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 005.00 | 40 770.00 | 10 235.00 | 51 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 250.00 | 846 240.00 | 209 010.00 | 1 055 250.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 444.00 | 889 606.00 | 255 837.00 | 1 145 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 694.00 | | 435 694.00 | 435 694.00 |
BZ Autres créances | 92 322.00 | | 92 322.00 | 92 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
CF Disponibilités | 431 196.00 | | 431 196.00 | 431 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 693.00 | | 1 015 693.00 | 1 015 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 136.00 | 889 606.00 | 1 271 530.00 | 2 161 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 534 166.00 | 515 949.00 | | 534 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 103.00 | 78 216.00 | | 125 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 019.00 | 6 488.00 | | 5 019.00 |
DL TOTAL (I) | 708 288.00 | 644 654.00 | | 708 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 106.00 | 67 327.00 | | 118 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 464.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 200.00 | 136 494.00 | | 173 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 994.00 | 213 183.00 | | 270 994.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 243.00 | 417 474.00 | | 563 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 530.00 | 1 062 128.00 | | 1 271 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 525.00 | 34 392.00 | | 82 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 149.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 848.00 | | | 1 093 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 449.00 | | | 1 055 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 307.00 | 66 456.00 | 111 158.00 | 934 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 303.00 | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 013.00 | 66 153.00 | 111 158.00 | 932 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 200.00 | 173 200.00 | | 173 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 435 694.00 | | | 435 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 959.00 | 35 434.00 | 82 525.00 | 117 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 994.00 | 270 994.00 | | 270 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 663.00 | 534 663.00 | | 534 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 243.00 | 480 718.00 | 82 525.00 | 563 243.00 |