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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 2 172.00 | 1 167.00 | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 826.00 | 57 480.00 | 15 346.00 | 72 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 726.00 | 930 953.00 | 708 773.00 | 1 639 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 729.00 | 990 605.00 | 759 124.00 | 1 749 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 681.00 | | 69 681.00 | 69 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 104.00 | | 868 104.00 | 868 104.00 |
BZ Autres créances | 106 837.00 | | 106 837.00 | 106 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 805 971.00 | | 805 971.00 | 805 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 608.00 | | 1 854 608.00 | 1 854 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 338.00 | 990 605.00 | 2 613 732.00 | 3 604 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 680 808.00 | 590 968.00 | | 680 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 139.00 | 179 840.00 | | 18 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 612.00 | 2 081.00 | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | 737 655.00 | 810 985.00 | | 737 655.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 14 500.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 14 500.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 882.00 | 589 123.00 | | 1 172 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 691.00 | 35 383.00 | | 86 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 085.00 | 164 063.00 | | 242 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 419.00 | 306 181.00 | | 329 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 077.00 | 1 094 751.00 | | 1 831 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 732.00 | 1 920 236.00 | | 2 613 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 050.00 | 641 884.00 | | 1 260 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 084.00 | | 289 627.00 | 1 633 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 543.00 | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 982.00 | 1 749 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 439.00 | 1 712 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 364.00 | | 289 627.00 | 1 592 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 755.00 | 235 289.00 | 169 439.00 | 924 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 268.00 | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 850.00 | 235 021.00 | 169 439.00 | 922 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 45 000.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | 45 000.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 085.00 | 242 085.00 | | 242 085.00 |
UP Prêts | 131.00 | 130.00 | 1.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 868 104.00 | 868 104.00 | | 868 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 807.00 | 601 780.00 | 571 027.00 | 1 172 807.00 |
VI Groupe et associés | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 165.00 | | | 730 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 637.00 | | | 146 637.00 |
VP Divers | 106 837.00 | 106 837.00 | | 106 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 419.00 | 329 419.00 | | 329 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 088.00 | 979 087.00 | 1.00 | 979 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 077.00 | 1 260 050.00 | 571 027.00 | 1 831 077.00 |