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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 424 500.00 | | 424 500.00 | 424 500.00 |
AP Constructions | 521 003.00 | 454 193.00 | 66 810.00 | 521 003.00 |
BF Prêts | 11 577 943.00 | | 11 577 943.00 | 11 577 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 735 160.00 | 456 773.00 | 22 278 387.00 | 22 735 160.00 |
BZ Autres créances | 5 663 796.00 | | 5 663 796.00 | 5 663 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 058 488.00 | 48 639.00 | 16 009 849.00 | 16 058 488.00 |
CF Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 727 096.00 | 48 639.00 | 21 678 457.00 | 21 727 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 462 256.00 | 505 411.00 | 43 956 844.00 | 44 462 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 577 943.00 | | | 11 577 943.00 |
CU Autres participations | 10 211 713.00 | 2 579.00 | 10 209 134.00 | 10 211 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 886 342.00 | | | 5 886 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 588 634.00 | | | 588 634.00 |
DG Autres réserves | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
DH Report à nouveau | 31 429 795.00 | | | 31 429 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070 648.00 | | | 3 070 648.00 |
DL TOTAL (I) | 41 056 799.00 | | | 41 056 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797 929.00 | | | 2 797 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
EA Autres dettes | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 046.00 | | | 2 900 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 956 844.00 | | | 43 956 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 046.00 | | | 2 900 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 473 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 534 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 474 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 422 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 668.00 | | | -5 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 572.00 | | | 346 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 025.00 | | | 3 540 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 377.00 | | | 469 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 070 648.00 | | | 3 070 648.00 |