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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 424 500.00 | | 424 500.00 | 424 500.00 |
AP Constructions | 521 003.00 | 463 802.00 | 57 202.00 | 521 003.00 |
BF Prêts | 11 743 115.00 | | 11 743 115.00 | 11 743 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 900 332.00 | 466 381.00 | 22 433 951.00 | 22 900 332.00 |
BZ Autres créances | 5 573 063.00 | | 5 573 063.00 | 5 573 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 894 505.00 | | 15 894 505.00 | 15 894 505.00 |
CF Disponibilités | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 470 646.00 | | 21 470 646.00 | 21 470 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 370 977.00 | 466 381.00 | 43 904 596.00 | 44 370 977.00 |
CU Autres participations | 10 211 713.00 | 2 579.00 | 10 209 134.00 | 10 211 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 886 342.00 | 5 886 342.00 | | 5 886 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 588 634.00 | 588 634.00 | | 588 634.00 |
DG Autres réserves | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
DH Report à nouveau | 32 587 670.00 | 31 429 795.00 | | 32 587 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971 925.00 | 3 070 648.00 | | 2 971 925.00 |
DL TOTAL (I) | 42 115 951.00 | 41 056 799.00 | | 42 115 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 400.00 | 2 797 929.00 | | 1 755 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 3 977.00 | | 2 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 184.00 | 94 732.00 | | 12 184.00 |
EA Autres dettes | 10 683.00 | 3 407.00 | | 10 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 645.00 | 2 900 045.00 | | 1 788 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 904 596.00 | 43 956 844.00 | | 43 904 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 473 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 844.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 128 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 090 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 214 711.00 | | | 1 214 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 472.00 | 417.00 | | 121 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 471.00 | -5 668.00 | | 121 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 769.00 | 346 572.00 | | 239 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 576.00 | 3 540 025.00 | | 3 323 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 651.00 | 469 377.00 | | 351 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 971 925.00 | 3 070 648.00 | | 2 971 925.00 |