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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 424 500.00 | | 424 500.00 | 424 500.00 |
AP Constructions | 521 003.00 | 501 780.00 | 19 223.00 | 521 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 153 298.00 | 501 780.00 | 10 651 517.00 | 11 153 298.00 |
BZ Autres créances | 7 517 174.00 | | 7 517 174.00 | 7 517 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 016 826.00 | | 32 016 826.00 | 32 016 826.00 |
CF Disponibilités | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 557 539.00 | | 39 557 539.00 | 39 557 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 710 837.00 | 501 780.00 | 50 209 057.00 | 50 710 837.00 |
CU Autres participations | 10 207 795.00 | | 10 207 795.00 | 10 207 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 886 342.00 | | | 5 886 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 588 634.00 | | | 588 634.00 |
DG Autres réserves | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
DH Report à nouveau | 33 807 149.00 | | | 33 807 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 394 878.00 | | | 5 394 878.00 |
DL TOTAL (I) | 45 758 383.00 | | | 45 758 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160 914.00 | | | 4 160 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 440.00 | | | 289 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 674.00 | | | 4 450 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 209 057.00 | | | 50 209 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450 674.00 | | | 4 450 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 697 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 821 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 761 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 689 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 737.00 | | | 314 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 846 983.00 | | | 5 846 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 105.00 | | | 452 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 394 878.00 | | | 5 394 878.00 |