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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 424 500.00 | | 424 500.00 | 424 500.00 |
AP Constructions | 521 003.00 | 473 296.00 | 47 707.00 | 521 003.00 |
BF Prêts | 8 862 912.00 | | 8 862 912.00 | 8 862 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 017 605.00 | 473 296.00 | 19 544 308.00 | 20 017 605.00 |
BZ Autres créances | 767 340.00 | | 767 340.00 | 767 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 801 389.00 | | 24 801 389.00 | 24 801 389.00 |
CF Disponibilités | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 619 654.00 | | 25 619 654.00 | 25 619 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 637 258.00 | 473 296.00 | 45 163 962.00 | 45 637 258.00 |
CU Autres participations | 10 209 189.00 | | 10 209 189.00 | 10 209 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 886 342.00 | 5 886 342.00 | | 5 886 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 588 634.00 | 588 634.00 | | 588 634.00 |
DG Autres réserves | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
DH Report à nouveau | 33 646 822.00 | 32 587 670.00 | | 33 646 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880 066.00 | 2 971 925.00 | | 2 880 066.00 |
DL TOTAL (I) | 43 083 244.00 | 42 115 951.00 | | 43 083 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 451.00 | 1 755 400.00 | | 2 060 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | 2 809.00 | | 3 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 079.00 | 12 184.00 | | 4 079.00 |
EA Autres dettes | 12 745.00 | 10 683.00 | | 12 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 718.00 | 1 788 645.00 | | 2 080 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 163 962.00 | 43 904 596.00 | | 45 163 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 473 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 203 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 605.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 189 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 096 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 471.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 524.00 | 121 471.00 | | -2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 859.00 | 239 769.00 | | 213 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 705.00 | 3 323 576.00 | | 3 207 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 639.00 | 351 651.00 | | 327 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 880 066.00 | 2 971 925.00 | | 2 880 066.00 |