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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 424 500.00 | | 424 500.00 | 424 500.00 |
AP Constructions | 521 003.00 | 482 791.00 | 38 212.00 | 521 003.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 154 693.00 | 482 791.00 | 10 671 901.00 | 11 154 693.00 |
BZ Autres créances | 12 266 246.00 | | 12 266 246.00 | 12 266 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 801 389.00 | | 24 801 389.00 | 24 801 389.00 |
CF Disponibilités | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 084 430.00 | | 37 084 430.00 | 37 084 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 239 123.00 | 482 791.00 | 47 756 332.00 | 48 239 123.00 |
CU Autres participations | 10 209 189.00 | | 10 209 189.00 | 10 209 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 886 342.00 | 5 886 342.00 | | 5 886 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 588 634.00 | 588 634.00 | | 588 634.00 |
DG Autres réserves | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
DH Report à nouveau | 34 549 669.00 | 33 646 822.00 | | 34 549 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 966 238.00 | 2 876 628.00 | | 2 966 238.00 |
DL TOTAL (I) | 44 072 263.00 | 43 079 806.00 | | 44 072 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611 624.00 | 2 060 451.00 | | 3 611 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431.00 | 3 442.00 | | 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 243.00 | 4 079.00 | | 58 243.00 |
EA Autres dettes | 13 771.00 | 12 745.00 | | 13 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 069.00 | 2 080 718.00 | | 3 684 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 756 332.00 | 45 160 524.00 | | 47 756 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 611 624.00 | | | 3 611 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 373 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 236 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 203 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 156.00 | -2 524.00 | | 34 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 573.00 | 212 141.00 | | 271 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 380.00 | 3 202 549.00 | | 3 315 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 142.00 | 325 921.00 | | 349 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 966 238.00 | 2 876 628.00 | | 2 966 238.00 |