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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 424 500.00 | | 424 500.00 | 424 500.00 |
AP Constructions | 521 003.00 | 511 254.00 | 9 749.00 | 521 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 000.00 | 20 702.00 | 21 298.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 195 298.00 | 531 956.00 | 10 663 342.00 | 11 195 298.00 |
BZ Autres créances | 10 109 170.00 | | 10 109 170.00 | 10 109 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 162 562.00 | 102.00 | 32 162 460.00 | 32 162 562.00 |
CF Disponibilités | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 279 913.00 | 102.00 | 42 279 811.00 | 42 279 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 475 210.00 | 532 058.00 | 52 943 152.00 | 53 475 210.00 |
CU Autres participations | 10 207 795.00 | | 10 207 795.00 | 10 207 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 886 342.00 | 5 886 342.00 | | 5 886 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 588 634.00 | 588 634.00 | | 588 634.00 |
DG Autres réserves | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
DH Report à nouveau | 36 204 081.00 | 33 807 149.00 | | 36 204 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 962 258.00 | 5 394 878.00 | | 4 962 258.00 |
DL TOTAL (I) | 47 722 695.00 | 45 758 383.00 | | 47 722 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 960 071.00 | 4 160 914.00 | | 4 960 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 320.00 | | 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 229.00 | 289 440.00 | | 260 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 220 457.00 | 4 450 674.00 | | 5 220 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 943 152.00 | 50 209 057.00 | | 52 943 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 960 071.00 | | | 4 960 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 460 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 685 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 555 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 515 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 395.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 20 401.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 508.00 | 314 737.00 | | 553 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 690 510.00 | 5 846 983.00 | | 5 690 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 252.00 | 452 105.00 | | 728 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 962 258.00 | 5 394 878.00 | | 4 962 258.00 |