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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 424 500.00 | | 424 500.00 | 424 500.00 |
AP Constructions | 521 003.00 | 492 286.00 | 28 718.00 | 521 003.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 156 593.00 | 492 286.00 | 10 664 307.00 | 11 156 593.00 |
BZ Autres créances | 10 355 723.00 | | 10 355 723.00 | 10 355 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 479 237.00 | | 26 479 237.00 | 26 479 237.00 |
CF Disponibilités | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 872 373.00 | | 36 872 373.00 | 36 872 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 028 965.00 | 492 286.00 | 47 536 680.00 | 48 028 965.00 |
CU Autres participations | 10 209 189.00 | | 10 209 189.00 | 10 209 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 886 342.00 | | | 5 886 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 588 634.00 | | | 588 634.00 |
DG Autres réserves | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
DH Report à nouveau | 35 536 132.00 | | | 35 536 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 962.00 | | | 1 268 962.00 |
DL TOTAL (I) | 43 361 450.00 | | | 43 361 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 145 022.00 | | | 4 145 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
EA Autres dettes | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 175 230.00 | | | 4 175 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 536 680.00 | | | 47 536 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 175 230.00 | | | 4 175 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 236 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 331 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 755.00 | | | 1 383 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 793.00 | | | 114 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 962.00 | | | 1 268 962.00 |