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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 5 039.00 | 665.00 | 5 704.00 |
AN Terrains | 40 281.00 | 26 435.00 | 13 846.00 | 40 281.00 |
AP Constructions | 781 086.00 | 171 637.00 | 609 449.00 | 781 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 764.00 | 149 404.00 | 327 360.00 | 476 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 778.00 | 147 047.00 | 130 731.00 | 277 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 657.00 | 499 562.00 | 1 082 095.00 | 1 581 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BZ Autres créances | 533 965.00 | | 533 965.00 | 533 965.00 |
CF Disponibilités | 193 989.00 | | 193 989.00 | 193 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 188.00 | | 786 188.00 | 786 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 845.00 | 499 562.00 | 1 868 283.00 | 2 367 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 165.00 | 233 912.00 | | 291 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 846.00 | 447 253.00 | | 367 846.00 |
DL TOTAL (I) | 667 811.00 | 689 965.00 | | 667 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 397.00 | | | 560 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 767.00 | 148 435.00 | | 339 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 712.00 | 313 006.00 | | 292 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 596.00 | 1 388.00 | | 7 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 472.00 | 462 830.00 | | 1 200 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 283.00 | 1 152 795.00 | | 1 868 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 202.00 | 462 830.00 | | 856 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 727.00 | | 51 727.00 | 51 727.00 |
FD Production vendue biens | 4 163 759.00 | | 4 163 759.00 | 4 163 759.00 |
FG Production vendue services | 255 367.00 | | 255 367.00 | 255 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 853.00 | | 4 470 853.00 | 4 470 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 824.00 | |
GE Autres charges | | | 212 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 921.00 | 63 037.00 | | 64 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211 136.00 | 207 271.00 | | 211 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 2 847.00 | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 15 147.00 | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 273.00 | 11 924.00 | | 11 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 273.00 | 11 959.00 | | 11 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 401.00 | 3 188.00 | | -10 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 576.00 | 86 255.00 | | 69 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 860.00 | 217 080.00 | | 165 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 422.00 | 4 420 240.00 | | 4 564 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 576.00 | 3 972 987.00 | | 4 196 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 846.00 | 447 253.00 | | 367 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 601.00 | | 754 316.00 | 1 432 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 260.00 | 1 581 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317.00 | 5 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 943.00 | 1 575 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | 1 360.00 | 4 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 896.00 | | 752 956.00 | 1 427 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 725.00 | 120 824.00 | 593 987.00 | 972 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | 2 500.00 | 317.00 | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 869.00 | 118 324.00 | 593 670.00 | 969 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 767.00 | 339 767.00 | | 339 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 847.00 | 163 847.00 | | 163 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 212.00 | 110 212.00 | | 110 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VB T. V. A. | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
VC Groupe et associés | 378 615.00 | | | 378 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 304.00 | 216 034.00 | 344 270.00 | 560 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 696.00 | | | 89 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 907.00 | | | 105 907.00 |
VP Divers | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 484.00 | 565 448.00 | 36.00 | 565 484.00 |
VW T.V.A. | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 472.00 | 856 202.00 | 344 270.00 | 1 200 472.00 |