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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
AN Terrains | 40 281.00 | 30 455.00 | 9 826.00 | 40 281.00 |
AP Constructions | 1 060 113.00 | 231 935.00 | 828 178.00 | 1 060 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 495.00 | 207 631.00 | 272 864.00 | 480 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 232.00 | 168 386.00 | 150 847.00 | 319 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 868.00 | 644 111.00 | 1 261 758.00 | 1 905 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
BZ Autres créances | 242 907.00 | | 242 907.00 | 242 907.00 |
CF Disponibilités | 242 424.00 | | 242 424.00 | 242 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 342.00 | | 569 342.00 | 569 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 211.00 | 644 111.00 | 1 831 100.00 | 2 475 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 011.00 | 291 165.00 | | 349 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 211.00 | 367 846.00 | | 470 211.00 |
DL TOTAL (I) | 828 022.00 | 667 811.00 | | 828 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 328.00 | 560 397.00 | | 344 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 351.00 | 339 767.00 | | 217 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 563.00 | 292 712.00 | | 360 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 836.00 | 7 596.00 | | 80 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 078.00 | 1 200 472.00 | | 1 003 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 100.00 | 1 868 283.00 | | 1 831 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 924.00 | 856 202.00 | | 875 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
FD Production vendue biens | 4 479 300.00 | | 4 479 300.00 | 4 479 300.00 |
FG Production vendue services | 285 458.00 | | 285 458.00 | 285 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 006.00 | | 4 819 006.00 | 4 819 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 945 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 077.00 | |
GE Autres charges | | | 229 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 613.00 | 64 921.00 | | 100 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227 464.00 | 211 136.00 | | 227 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 434.00 | 872.00 | | 23 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 770.00 | 872.00 | | 34 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 571.00 | 11 273.00 | | 3 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 571.00 | 11 273.00 | | 3 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 199.00 | -10 401.00 | | 31 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 641.00 | 69 576.00 | | 84 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 286.00 | 165 860.00 | | 197 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 791.00 | 4 564 422.00 | | 4 983 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 580.00 | 4 196 576.00 | | 4 513 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 211.00 | 367 846.00 | | 470 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 657.00 | | 350 976.00 | 1 581 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 765.00 | 1 905 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | 5 704.00 | 5 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 765.00 | 1 900 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 909.00 | | 350 976.00 | 1 575 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 227.00 | 179 077.00 | 23 193.00 | 488 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | 665.00 | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 188.00 | 178 412.00 | 23 193.00 | 483 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 351.00 | 217 351.00 | | 217 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 278.00 | 223 278.00 | | 223 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 807.00 | 118 807.00 | | 118 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
VB T. V. A. | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VC Groupe et associés | 153 477.00 | | | 153 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 270.00 | 217 117.00 | 127 154.00 | 344 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 034.00 | | | 216 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
VP Divers | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 813.00 | 293 777.00 | 36.00 | 293 813.00 |
VW T.V.A. | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 078.00 | 875 924.00 | 127 154.00 | 1 003 078.00 |