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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 992.00 | 6 499.00 | 1 493.00 | 7 992.00 |
AN Terrains | 43 148.00 | 26 295.00 | 16 854.00 | 43 148.00 |
AP Constructions | 1 172 227.00 | 453 527.00 | 718 700.00 | 1 172 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 195.00 | 289 674.00 | 173 522.00 | 463 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 418.00 | 215 651.00 | 213 766.00 | 429 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 024.00 | 991 646.00 | 1 124 379.00 | 2 116 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BZ Autres créances | 541 047.00 | | 541 047.00 | 541 047.00 |
CF Disponibilités | 209 050.00 | | 209 050.00 | 209 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 562.00 | | 816 562.00 | 816 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 587.00 | 991 646.00 | 1 940 941.00 | 2 932 587.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 908 731.00 | 480 044.00 | | 908 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 426.00 | 428 687.00 | | 221 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 956.00 | 917 531.00 | | 1 138 956.00 |
DP Provisions pour risques | 2 990.00 | 2 464.00 | | 2 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 990.00 | 2 464.00 | | 2 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 128.00 | | | 243 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 377.00 | 210 749.00 | | 197 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 929.00 | 374 684.00 | | 290 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 522.00 | 12 677.00 | | 64 522.00 |
EA Autres dettes | | 549.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 995.00 | 598 659.00 | | 798 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 941.00 | 1 518 654.00 | | 1 940 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 022.00 | 598 659.00 | | 639 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
FD Production vendue biens | 3 541 807.00 | | 3 541 807.00 | 3 541 807.00 |
FG Production vendue services | 237 162.00 | | 237 162.00 | 237 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 489.00 | | 3 816 489.00 | 3 816 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 183 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 506.00 | 103 806.00 | | 77 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180 907.00 | 241 694.00 | | 180 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 1 876.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 073.00 | 1 876.00 | | 9 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 083.00 | 1 876.00 | | 7 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 707.00 | 94 654.00 | | 33 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 426.00 | 173 467.00 | | 62 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 518.00 | 5 216 108.00 | | 3 918 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 092.00 | 4 787 421.00 | | 3 697 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 426.00 | 428 687.00 | | 221 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 114.00 | | 326 045.00 | 1 902 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 136.00 | 2 116 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 136.00 | 2 107 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 202.00 | | 1 790.00 | 6 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 869.00 | | 324 255.00 | 1 895 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 713.00 | 174 100.00 | 110 167.00 | 927 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 202.00 | 297.00 | | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 511.00 | 173 802.00 | 110 167.00 | 921 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 377.00 | 197 377.00 | | 197 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 151.00 | 186 151.00 | | 186 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VC Groupe et associés | 454 120.00 | 454 120.00 | | 454 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 085.00 | 83 112.00 | 159 973.00 | 243 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
VP Divers | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 602.00 | 569 566.00 | 36.00 | 569 602.00 |
VW T.V.A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 995.00 | 639 022.00 | 159 973.00 | 798 995.00 |