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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
AN Terrains | 43 148.00 | 28 390.00 | 14 758.00 | 43 148.00 |
AP Constructions | 1 299 546.00 | 546 610.00 | 752 936.00 | 1 299 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 270.00 | 327 425.00 | 162 845.00 | 490 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 693.00 | 256 370.00 | 167 323.00 | 423 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 693.00 | 1 166 787.00 | 1 097 906.00 | 2 264 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
BZ Autres créances | 774 317.00 | | 774 317.00 | 774 317.00 |
CF Disponibilités | 201 380.00 | | 201 380.00 | 201 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 119.00 | | 1 056 119.00 | 1 056 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 812.00 | 1 166 787.00 | 2 154 025.00 | 3 320 812.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 702 156.00 | 908 731.00 | | 702 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 372.00 | 221 426.00 | | 602 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 760.00 | 1 138 956.00 | | 1 315 760.00 |
DP Provisions pour risques | 4 197.00 | 2 990.00 | | 4 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 197.00 | 2 990.00 | | 4 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 001.00 | 243 128.00 | | 160 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 627.00 | 197 377.00 | | 198 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 235.00 | 290 929.00 | | 411 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 164.00 | 64 522.00 | | 64 164.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 068.00 | 798 995.00 | | 834 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 025.00 | 1 940 941.00 | | 2 154 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 448.00 | 639 022.00 | | 757 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 604.00 | | 44 604.00 | 44 604.00 |
FD Production vendue biens | 4 333 254.00 | | 4 333 254.00 | 4 333 254.00 |
FG Production vendue services | 246 966.00 | | 246 966.00 | 246 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 824.00 | | 4 624 824.00 | 4 624 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 221 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 484.00 | 77 506.00 | | 82 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219 176.00 | 180 907.00 | | 219 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 166.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 111.00 | 8 907.00 | | 16 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 368.00 | 9 073.00 | | 16 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 918.00 | 1 968.00 | | 1 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | 1 990.00 | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 402.00 | 7 083.00 | | 14 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 593.00 | 33 707.00 | | 109 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 421.00 | 62 426.00 | | 181 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 964.00 | 3 918 518.00 | | 4 917 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 592.00 | 3 697 092.00 | | 4 315 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 372.00 | 221 426.00 | | 602 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 024.00 | | 174 254.00 | 2 116 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 585.00 | 2 264 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 585.00 | 2 256 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 988.00 | | 174 254.00 | 2 107 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 646.00 | 200 727.00 | 25 585.00 | 991 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 499.00 | 1 493.00 | | 6 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 146.00 | 199 234.00 | 25 585.00 | 985 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 627.00 | 198 627.00 | | 198 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 736.00 | 221 736.00 | | 221 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 529.00 | 120 529.00 | | 120 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 625.00 | 75 625.00 | | 75 625.00 |
VB T. V. A. | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VC Groupe et associés | 664 344.00 | 664 344.00 | | 664 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 973.00 | 83 353.00 | 76 620.00 | 159 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 112.00 | | | 83 112.00 |
VP Divers | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 946.00 | 822 910.00 | 36.00 | 822 946.00 |
VW T.V.A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 068.00 | 757 448.00 | 76 620.00 | 834 068.00 |