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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 631.00 | 6 412.00 | 219.00 | 6 631.00 |
AN Terrains | 40 931.00 | 34 476.00 | 6 455.00 | 40 931.00 |
AP Constructions | 1 012 584.00 | 305 571.00 | 707 013.00 | 1 012 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 245.00 | 265 397.00 | 245 848.00 | 511 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 648.00 | 190 233.00 | 127 415.00 | 317 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 083.00 | 802 090.00 | 1 086 993.00 | 1 889 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
BZ Autres créances | 237 829.00 | | 237 829.00 | 237 829.00 |
CF Disponibilités | 143 439.00 | | 143 439.00 | 143 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 449.00 | | 458 449.00 | 458 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 532.00 | 802 090.00 | 1 545 442.00 | 2 347 532.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419 222.00 | 349 011.00 | | 419 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 822.00 | 470 211.00 | | 460 822.00 |
DL TOTAL (I) | 888 844.00 | 828 022.00 | | 888 844.00 |
DP Provisions pour risques | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 175.00 | 344 328.00 | | 127 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 604.00 | 217 351.00 | | 212 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 055.00 | 360 563.00 | | 310 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 329.00 | 80 836.00 | | 5 329.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 248.00 | 1 003 078.00 | | 655 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 442.00 | 1 831 100.00 | | 1 545 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 248.00 | 875 924.00 | | 655 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 012.00 | | 55 012.00 | 55 012.00 |
FD Production vendue biens | 4 582 148.00 | | 4 582 148.00 | 4 582 148.00 |
FG Production vendue services | 314 019.00 | | 314 019.00 | 314 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 951 179.00 | | 4 951 179.00 | 4 951 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 083 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 234 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 501.00 | 100 613.00 | | 119 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233 632.00 | 227 464.00 | | 233 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 554.00 | 11 335.00 | | 14 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 652.00 | 34 770.00 | | 14 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 3 571.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 3 571.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 507.00 | 31 199.00 | | 14 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 567.00 | 84 641.00 | | 87 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 031.00 | 197 286.00 | | 161 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 521.00 | 4 983 791.00 | | 5 103 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 699.00 | 4 513 580.00 | | 4 642 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 822.00 | 470 211.00 | | 460 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 979.00 | | 40 334.00 | 1 861 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 229.00 | 1 889 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 229.00 | 1 882 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | 927.00 | 5 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 231.00 | | 39 407.00 | 1 856 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 116.00 | 179 058.00 | 13 085.00 | 636 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | 708.00 | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 412.00 | 178 350.00 | 13 085.00 | 630 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 604.00 | 212 604.00 | | 212 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 451.00 | 176 451.00 | | 176 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 470.00 | 114 470.00 | | 114 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 86.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VC Groupe et associés | 122 405.00 | 122 405.00 | | 122 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 154.00 | 127 154.00 | | 127 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 117.00 | | | 217 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 851.00 | 68 851.00 | | 68 851.00 |
VP Divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 187.00 | 278 151.00 | 36.00 | 278 187.00 |
VW T.V.A. | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 248.00 | 655 248.00 | | 655 248.00 |