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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
AN Terrains | 40 931.00 | 38 244.00 | 2 687.00 | 40 931.00 |
AP Constructions | 1 012 584.00 | 383 428.00 | 629 156.00 | 1 012 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 750.00 | 308 482.00 | 217 267.00 | 525 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 603.00 | 191 357.00 | 125 247.00 | 316 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 114.00 | 927 713.00 | 974 401.00 | 1 902 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
BZ Autres créances | 266 205.00 | | 266 205.00 | 266 205.00 |
CF Disponibilités | 203 158.00 | | 203 158.00 | 203 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 253.00 | | 544 253.00 | 544 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 367.00 | 927 713.00 | 1 518 654.00 | 2 446 367.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 044.00 | 419 222.00 | | 480 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 687.00 | 460 822.00 | | 428 687.00 |
DL TOTAL (I) | 917 531.00 | 888 844.00 | | 917 531.00 |
DP Provisions pour risques | 2 464.00 | 1 350.00 | | 2 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 464.00 | 1 350.00 | | 2 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 749.00 | 212 604.00 | | 210 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 684.00 | 310 055.00 | | 374 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 677.00 | 5 329.00 | | 12 677.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 86.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 659.00 | 655 248.00 | | 598 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 654.00 | 1 545 442.00 | | 1 518 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 659.00 | 655 248.00 | | 598 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
FD Production vendue biens | 4 743 996.00 | | 4 743 996.00 | 4 743 996.00 |
FG Production vendue services | 309 089.00 | | 309 089.00 | 309 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 162.00 | | 5 106 162.00 | 5 106 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 212 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 243 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 806.00 | 119 501.00 | | 103 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241 694.00 | 233 632.00 | | 241 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | 23 434.00 | | 1 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | 14 652.00 | | 1 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 876.00 | 14 507.00 | | 1 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 654.00 | 87 567.00 | | 94 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 467.00 | 161 031.00 | | 173 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 216 108.00 | 5 103 521.00 | | 5 216 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 421.00 | 4 642 699.00 | | 4 787 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 687.00 | 460 822.00 | | 428 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 083.00 | | 60 085.00 | 1 889 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 409.00 | | 60 085.00 | 1 882 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 090.00 | 172 678.00 | 47 054.00 | 802 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | 219.00 | 429.00 | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 678.00 | 172 459.00 | 46 625.00 | 795 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 749.00 | 210 749.00 | | 210 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 329.00 | 249 329.00 | | 249 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 144.00 | 96 144.00 | | 96 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VC Groupe et associés | 225 614.00 | 225 614.00 | | 225 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 573.00 | 304 537.00 | 36.00 | 304 573.00 |
VW T.V.A. | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 659.00 | 598 659.00 | | 598 659.00 |