| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 518.00 | 8 005.00 | 512.00 | 8 518.00 |
AN Terrains | 43 148.00 | 30 208.00 | 12 940.00 | 43 148.00 |
AP Constructions | 1 317 649.00 | 648 355.00 | 669 295.00 | 1 317 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 002.00 | 381 671.00 | 132 331.00 | 514 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 298.00 | 302 127.00 | 133 171.00 | 435 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 658.00 | 1 370 366.00 | 948 292.00 | 2 318 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
BZ Autres créances | 517 934.00 | | 517 934.00 | 517 934.00 |
CF Disponibilités | 212 348.00 | | 212 348.00 | 212 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 732.00 | | 822 732.00 | 822 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 391.00 | 1 370 366.00 | 1 771 024.00 | 3 141 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 704 528.00 | 702 156.00 | | 704 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 352.00 | 602 372.00 | | 346 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 823.00 | 2 431.00 | | 1 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 504.00 | 1 315 760.00 | | 1 061 504.00 |
DP Provisions pour risques | 47 776.00 | 4 197.00 | | 47 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 776.00 | 4 197.00 | | 47 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 633.00 | 160 001.00 | | 76 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 638.00 | 198 627.00 | | 229 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 751.00 | 411 235.00 | | 349 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130.00 | 64 164.00 | | 4 130.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 745.00 | 834 068.00 | | 661 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 024.00 | 2 154 025.00 | | 1 771 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 745.00 | 757 448.00 | | 661 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 316.00 | | 50 316.00 | 50 316.00 |
FD Production vendue biens | 5 025 861.00 | | 5 025 861.00 | 5 025 861.00 |
FG Production vendue services | 256 783.00 | | 256 783.00 | 256 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 332 960.00 | | 5 332 960.00 | 5 332 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 414 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 256 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 836.00 | 82 484.00 | | 72 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254 054.00 | 219 176.00 | | 254 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 286.00 | 16 111.00 | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | 16 368.00 | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 918.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 500.00 | 48.00 | | 42 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 500.00 | 1 967.00 | | 42 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 214.00 | 14 402.00 | | -41 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 371.00 | 109 593.00 | | 68 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 337.00 | 181 421.00 | | 101 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 427 746.00 | 4 917 964.00 | | 5 427 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 081 394.00 | 4 315 592.00 | | 5 081 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 352.00 | 602 372.00 | | 346 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 693.00 | | 92 570.00 | 2 264 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 604.00 | | 2 318 658.00 | 38 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 604.00 | | 2 310 097.00 | 38 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 992.00 | | 526.00 | 7 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 658.00 | | 92 044.00 | 2 256 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 787.00 | 203 579.00 | | 1 166 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992.00 | 13.00 | | 7 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 795.00 | 203 566.00 | | 1 158 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 638.00 | 229 638.00 | | 229 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 437.00 | 246 437.00 | | 246 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 193.00 | 89 193.00 | | 89 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VC Groupe et associés | 391 892.00 | 391 892.00 | | 391 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 620.00 | 76 620.00 | | 76 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
VP Divers | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 560.00 | 572 524.00 | 36.00 | 572 560.00 |
VW T.V.A. | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 745.00 | 661 745.00 | | 661 745.00 |