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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 536.00 | 80 246.00 | 30 290.00 | 110 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AN Terrains | 198 133.00 | 198 133.00 | | 198 133.00 |
AP Constructions | 1 442 200.00 | 1 222 974.00 | 219 225.00 | 1 442 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 610.00 | 251 087.00 | 56 522.00 | 307 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 162.00 | 320 980.00 | 57 181.00 | 378 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 332.00 | 2 073 421.00 | 819 910.00 | 2 893 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 218.00 | | 335 218.00 | 335 218.00 |
BN En cours de production de biens | 4 321 902.00 | 273 674.00 | 4 048 228.00 | 4 321 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 824 501.00 | 7 669.00 | 4 816 832.00 | 4 824 501.00 |
BZ Autres créances | 2 858 265.00 | | 2 858 265.00 | 2 858 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 590.00 | | 511 590.00 | 511 590.00 |
CF Disponibilités | 546 060.00 | | 546 060.00 | 546 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 444 582.00 | 281 343.00 | 13 163 239.00 | 13 444 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 337 914.00 | 2 354 765.00 | 13 983 149.00 | 16 337 914.00 |
CU Autres participations | 397 756.00 | | 397 756.00 | 397 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 858 735.00 | 793 365.00 | | 858 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 549.00 | 965 526.00 | | 1 127 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 911.00 | 2 589 518.00 | | 2 816 911.00 |
DP Provisions pour risques | 877 928.00 | 1 389 396.00 | | 877 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 959.00 | 15 579.00 | | 12 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 890 887.00 | 1 404 975.00 | | 890 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 513.00 | 7 197.00 | | 6 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 940.00 | 16 579.00 | | 20 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 598.00 | 2 439 730.00 | | 2 733 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160 146.00 | 2 119 196.00 | | 2 160 146.00 |
EA Autres dettes | 39 376.00 | 39 033.00 | | 39 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 314 775.00 | 8 226 625.00 | | 5 314 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 275 350.00 | 12 848 362.00 | | 10 275 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 983 149.00 | 16 842 856.00 | | 13 983 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 254 410.00 | 12 831 783.00 | | 10 254 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 513.00 | 7 197.00 | | 6 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 975.00 | | 168 975.00 | 168 975.00 |
FG Production vendue services | 28 723 806.00 | | 28 723 806.00 | 28 723 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 892 781.00 | | 28 892 781.00 | 28 892 781.00 |
FM Production stockée | | | -3 374 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 334 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 681 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 630 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 853 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 836 433.00 | |
GE Autres charges | | | 7 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 474 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 859 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 21 773.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 549.00 | 29 006.00 | | 32 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 328.00 | 50 780.00 | | 64 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 195.00 | 11 403.00 | | 107 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 623.00 | 6 489.00 | | 6 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 693.00 | 17 893.00 | | 146 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 364.00 | 32 887.00 | | -82 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 182.00 | 136 869.00 | | 196 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 138.00 | 327 596.00 | | 459 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 420 206.00 | 25 635 127.00 | | 27 420 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 292 657.00 | 24 669 600.00 | | 26 292 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 549.00 | 965 526.00 | | 1 127 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 610.00 | | | 2 858 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 893 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 346 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 080.00 | | | 141 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 465.00 | | | 2 317 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 996.00 | | | 398 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 272.00 | 161 758.00 | 64 608.00 | 1 976 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 435.00 | 27 550.00 | 2 739.00 | 55 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 837.00 | 134 207.00 | 61 869.00 | 1 920 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 404 975.00 | 869 308.00 | 1 383 396.00 | 1 404 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 466.00 | 273 674.00 | 213 466.00 | 213 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 027.00 | 280 544.00 | 214 228.00 | 215 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 598.00 | 2 733 598.00 | | 2 733 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 314 775.00 | 5 314 775.00 | | 5 314 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 858 265.00 | | | 2 858 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 725 275.00 | 7 725 165.00 | 110.00 | 7 725 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 254 410.00 | 10 254 410.00 | | 10 254 410.00 |