| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 993.00 | 103 263.00 | 24 729.00 | 127 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AN Terrains | 198 133.00 | 198 133.00 | | 198 133.00 |
AP Constructions | 1 442 200.00 | 1 262 501.00 | 179 698.00 | 1 442 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 716.00 | 271 685.00 | 45 031.00 | 316 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 736.00 | 337 006.00 | 34 730.00 | 371 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 308.00 | 2 172 590.00 | 723 718.00 | 2 896 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 366.00 | | 350 366.00 | 350 366.00 |
BN En cours de production de biens | 5 639 680.00 | 278 520.00 | 5 361 160.00 | 5 639 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 182 264.00 | | 4 182 264.00 | 4 182 264.00 |
BZ Autres créances | 2 614 324.00 | | 2 614 324.00 | 2 614 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 344 104.00 | | 1 344 104.00 | 1 344 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 169 817.00 | 278 520.00 | 13 891 297.00 | 14 169 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 066 125.00 | 2 451 110.00 | 14 615 015.00 | 17 066 125.00 |
CU Autres participations | 400 880.00 | | 400 880.00 | 400 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 129.00 | 858 735.00 | | 1 086 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 266.00 | 1 127 549.00 | | 926 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 022.00 | 2 816 911.00 | | 2 843 022.00 |
DP Provisions pour risques | 672 430.00 | 877 928.00 | | 672 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 579.00 | 12 959.00 | | 6 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 009.00 | 890 887.00 | | 679 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 757.00 | 6 513.00 | | 4 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 040.00 | 20 940.00 | | 38 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 635.00 | 2 733 598.00 | | 2 586 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 134.00 | 2 160 146.00 | | 1 727 134.00 |
EA Autres dettes | 91 452.00 | 39 376.00 | | 91 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 644 963.00 | 5 314 775.00 | | 6 644 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 092 984.00 | 10 275 350.00 | | 11 092 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 615 015.00 | 13 983 149.00 | | 14 615 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 054 943.00 | 10 254 410.00 | | 11 054 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 757.00 | 6 513.00 | | 4 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 721.00 | | 128 721.00 | 128 721.00 |
FG Production vendue services | 20 570 210.00 | | 20 570 210.00 | 20 570 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 698 932.00 | | 20 698 932.00 | 20 698 932.00 |
FM Production stockée | | | 1 317 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 439 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 676 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 802 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 881 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 647 637.00 | |
GE Autres charges | | | 9 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 374 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 604.00 | 196.00 | | 96 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 474.00 | 32 549.00 | | 44 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 874.00 | 31 582.00 | | 44 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 952.00 | 64 328.00 | | 185 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 189.00 | 107 195.00 | | 34 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 109.00 | 6 623.00 | | 23 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 372.00 | 32 874.00 | | 11 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 670.00 | 146 693.00 | | 68 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 282.00 | -82 364.00 | | 117 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 360.00 | 196 182.00 | | 99 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 664.00 | 459 138.00 | | 216 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 697 637.00 | 27 420 206.00 | | 23 697 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 771 371.00 | 26 292 657.00 | | 22 771 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 266.00 | 1 127 549.00 | | 926 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 332.00 | | | 2 893 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 896 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 328 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 036.00 | | | 148 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 362.00 | | | 2 346 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 866.00 | | | 397 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 421.00 | 146 231.00 | 47 063.00 | 2 073 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 246.00 | 27 570.00 | 4 552.00 | 80 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 175.00 | 118 661.00 | 42 510.00 | 1 993 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890 887.00 | 659 009.00 | 870 887.00 | 890 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 674.00 | 278 520.00 | 273 674.00 | 273 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 343.00 | 278 520.00 | 281 343.00 | 281 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 230.00 | 937 529.00 | 1 152 230.00 | 1 172 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926 157.00 | 1 107 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 372.00 | 44 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 635.00 | 2 586 635.00 | | 2 586 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 452.00 | 91 452.00 | | 91 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 644 963.00 | 6 644 963.00 | | 6 644 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 4 182 264.00 | | | 4 182 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VP Divers | 2 614 324.00 | | | 2 614 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727 134.00 | 1 727 134.00 | | 1 727 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 829 382.00 | 6 829 302.00 | 80.00 | 6 829 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 054 943.00 | 11 054 943.00 | | 11 054 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |