| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 540.00 | 106 317.00 | 46 222.00 | 152 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 359.00 | 304 784.00 | 63 574.00 | 368 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 735.00 | 484 146.00 | 143 589.00 | 627 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 083.00 | 895 248.00 | 732 835.00 | 1 628 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817 998.00 | | 817 998.00 | 817 998.00 |
BN En cours de production de biens | 10 656 857.00 | 327 181.00 | 10 329 676.00 | 10 656 857.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 811 936.00 | 38 411.00 | 5 773 525.00 | 5 811 936.00 |
BZ Autres créances | 806 777.00 | | 806 777.00 | 806 777.00 |
CF Disponibilités | 4 571 220.00 | | 4 571 220.00 | 4 571 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 678.00 | | 49 678.00 | 49 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 718 785.00 | 365 592.00 | 22 353 193.00 | 22 718 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 346 869.00 | 1 260 840.00 | 23 086 028.00 | 24 346 869.00 |
CU Autres participations | 400 880.00 | | 400 880.00 | 400 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 821 729.00 | 1 990 594.00 | | 2 821 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589 857.00 | 2 131 165.00 | | 1 589 857.00 |
DL TOTAL (I) | 5 242 212.00 | 4 952 386.00 | | 5 242 212.00 |
DP Provisions pour risques | 1 317 206.00 | 963 703.00 | | 1 317 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 589.00 | 146 864.00 | | 104 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 421 795.00 | 1 110 567.00 | | 1 421 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573.00 | 1 788.00 | | 1 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 060.00 | 68 452.00 | | 27 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347 904.00 | 2 144 994.00 | | 3 347 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 685.00 | 3 086 206.00 | | 2 280 685.00 |
EA Autres dettes | 68 923.00 | 42 752.00 | | 68 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 695 874.00 | 6 491 313.00 | | 10 695 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 422 021.00 | 11 835 507.00 | | 16 422 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 086 028.00 | 17 898 460.00 | | 23 086 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 748 215.00 | | 20 748 215.00 | 20 748 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 748 215.00 | | 20 748 215.00 | 20 748 215.00 |
FM Production stockée | | | 5 136 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 360 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 587 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 377 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 144 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 877 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 285 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 181.00 | |
GE Autres charges | | | 28 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 016 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 344 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 338 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 32 309.00 | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 774.00 | 19 419.00 | | 41 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 674.00 | 51 729.00 | | 43 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 701.00 | 9 377.00 | | 5 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 778.00 | 2 045.00 | | 4 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 480.00 | 18 942.00 | | 10 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 193.00 | 32 786.00 | | 33 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 138.00 | 423 764.00 | | 283 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 354.00 | 844 971.00 | | 498 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 410 408.00 | 23 976 041.00 | | 27 410 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 820 551.00 | 21 844 875.00 | | 25 820 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589 857.00 | 2 131 165.00 | | 1 589 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 079.00 | | 148 446.00 | 1 516 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 440 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 441.00 | 1 628 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 191 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 861.00 | 996 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 425.00 | | 35 182.00 | 158 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 692.00 | | 113 264.00 | 916 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 960.00 | | | 440 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 954.00 | 146 876.00 | 31 582.00 | 779 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 028.00 | 42 789.00 | 2 500.00 | 66 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 925.00 | 104 087.00 | 29 082.00 | 713 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 110 567.00 | 1 285 062.00 | 973 834.00 | 1 110 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 415.00 | 327 181.00 | 33 415.00 | 33 415.00 |
6T Sur comptes clients | 64 178.00 | | 25 767.00 | 64 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 593.00 | 327 181.00 | 59 182.00 | 97 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 160.00 | 1 612 243.00 | 1 033 016.00 | 1 208 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 612 243.00 | 1 033 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 347 904.00 | 3 347 904.00 | | 3 347 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977 443.00 | 977 443.00 | | 977 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 769.00 | 680 769.00 | | 680 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 923.00 | 68 923.00 | | 68 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 695 874.00 | 10 695 874.00 | | 10 695 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 766 195.00 | 5 766 195.00 | | 5 766 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 839.00 | 118 839.00 | | 118 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
VB T. V. A. | 164 639.00 | 164 639.00 | | 164 639.00 |
VC Groupe et associés | 120 378.00 | 120 378.00 | | 120 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 058.00 | 299 058.00 | | 299 058.00 |
VP Divers | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 708 393.00 | 6 668 393.00 | 40 000.00 | 6 708 393.00 |
VW T.V.A. | 553 746.00 | 553 746.00 | | 553 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 394 960.00 | 16 394 960.00 | | 16 394 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |