| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 191.00 | 68 742.00 | 25 448.00 | 94 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AN Terrains | 198 133.00 | 198 133.00 | | 198 133.00 |
AP Constructions | 1 442 200.00 | 1 396 452.00 | 45 747.00 | 1 442 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 712.00 | 285 733.00 | 31 979.00 | 317 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 996.00 | 388 392.00 | 145 604.00 | 533 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 157.00 | 2 337 454.00 | 695 703.00 | 3 033 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 564.00 | | 501 564.00 | 501 564.00 |
BN En cours de production de biens | 7 911 293.00 | 7 144.00 | 7 904 149.00 | 7 911 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 081 899.00 | 54 526.00 | 5 027 372.00 | 5 081 899.00 |
BZ Autres créances | 1 872 749.00 | | 1 872 749.00 | 1 872 749.00 |
CF Disponibilités | 4 156 425.00 | | 4 156 425.00 | 4 156 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 573 314.00 | 61 670.00 | 19 511 643.00 | 19 573 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 606 472.00 | 2 399 125.00 | 20 207 346.00 | 22 606 472.00 |
CU Autres participations | 400 880.00 | | 400 880.00 | 400 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 458 441.00 | 1 107 527.00 | | 1 458 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 308.00 | 1 251 070.00 | | 1 432 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 376.00 | 3 189 224.00 | | 3 721 376.00 |
DP Provisions pour risques | 1 166 341.00 | 1 121 181.00 | | 1 166 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 867.00 | 38 219.00 | | 46 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 213 208.00 | 1 159 400.00 | | 1 213 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066.00 | 3 348.00 | | 2 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 023.00 | 48 363.00 | | 17 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 585.00 | 2 838 578.00 | | 2 490 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100 538.00 | 2 812 076.00 | | 2 100 538.00 |
EA Autres dettes | 213 350.00 | 90 971.00 | | 213 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 449 197.00 | 8 670 486.00 | | 10 449 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 272 761.00 | 14 463 825.00 | | 15 272 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 207 346.00 | 18 812 449.00 | | 20 207 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 20 914 260.00 | | 20 914 260.00 | 20 914 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 914 260.00 | | 20 914 260.00 | 20 914 260.00 |
FM Production stockée | | | 545 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 129 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 292 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 684 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 731 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 213 208.00 | |
GE Autres charges | | | 17 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 004 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 125 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 177 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 268.00 | 15 373.00 | | 101 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 512.00 | 31 238.00 | | 3 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 781.00 | 46 611.00 | | 104 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | 5 622.00 | | 3 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 143.00 | 8 899.00 | | 3 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 517.00 | 14 522.00 | | 37 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 263.00 | 32 088.00 | | 67 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 447.00 | 289 374.00 | | 264 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 122.00 | 618 067.00 | | 548 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 299 165.00 | 28 396 417.00 | | 23 299 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 866 856.00 | 27 145 346.00 | | 21 866 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 308.00 | 1 251 070.00 | | 1 432 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 546.00 | | 206 190.00 | 2 942 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 579.00 | 3 033 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 026.00 | 132 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 552.00 | 2 499 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 923.00 | | 12 861.00 | 138 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 662.00 | | 193 329.00 | 2 402 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 960.00 | | | 400 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 194.00 | 186 695.00 | 112 436.00 | 2 263 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 127.00 | 9 641.00 | 19 026.00 | 78 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 067.00 | 177 054.00 | 93 409.00 | 2 185 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 159 400.00 | 1 213 208.00 | 1 159 400.00 | 1 159 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 400.00 | 1 213 208.00 | 1 159 400.00 | 1 159 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 213 208.00 | 1 159 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 585.00 | 2 490 585.00 | | 2 490 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100 538.00 | 2 100 538.00 | | 2 100 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 350.00 | 213 350.00 | | 213 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 449 197.00 | 10 449 197.00 | | 10 449 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 5 081 899.00 | 5 081 899.00 | | 5 081 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872 749.00 | 1 872 749.00 | | 1 872 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 994 375.00 | 6 994 295.00 | 80.00 | 6 994 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 255 738.00 | 15 255 738.00 | | 15 255 738.00 |