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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 858.00 | 66 028.00 | 53 829.00 | 119 858.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 993.00 | 282 131.00 | 53 862.00 | 335 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 699.00 | 431 794.00 | 148 904.00 | 580 699.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 079.00 | 779 954.00 | 736 125.00 | 1 516 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 008.00 | | 697 008.00 | 697 008.00 |
BN En cours de production de biens | 5 520 854.00 | 33 415.00 | 5 487 439.00 | 5 520 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 028 258.00 | 64 178.00 | 4 964 079.00 | 5 028 258.00 |
BZ Autres créances | 1 180 066.00 | | 1 180 066.00 | 1 180 066.00 |
CF Disponibilités | 4 764 336.00 | | 4 764 336.00 | 4 764 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 259 929.00 | 97 593.00 | 17 162 335.00 | 17 259 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 776 008.00 | 877 547.00 | 17 898 460.00 | 18 776 008.00 |
CU Autres participations | 400 880.00 | | 400 880.00 | 400 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 990 594.00 | 1 458 441.00 | | 1 990 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131 165.00 | 1 432 308.00 | | 2 131 165.00 |
DL TOTAL (I) | 4 952 386.00 | 3 721 376.00 | | 4 952 386.00 |
DP Provisions pour risques | 963 703.00 | 1 166 341.00 | | 963 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 864.00 | 46 867.00 | | 146 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 110 567.00 | 1 213 208.00 | | 1 110 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788.00 | 2 066.00 | | 1 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 452.00 | 17 023.00 | | 68 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 994.00 | 2 490 585.00 | | 2 144 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 086 206.00 | 2 100 538.00 | | 3 086 206.00 |
EA Autres dettes | 42 752.00 | 213 350.00 | | 42 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 491 313.00 | 10 449 197.00 | | 6 491 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 835 507.00 | 15 272 761.00 | | 11 835 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 898 460.00 | 20 207 346.00 | | 17 898 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 767 054.00 | 15 255 738.00 | | 11 767 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 788.00 | 2 066.00 | | 1 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 791 316.00 | | 24 791 316.00 | 24 791 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 791 316.00 | | 24 791 316.00 | 24 791 316.00 |
FM Production stockée | | | -2 390 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 912 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 888 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 303 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 004 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 857 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 110 567.00 | |
GE Autres charges | | | 41 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 545 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 366 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 367 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 309.00 | 101 268.00 | | 32 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 419.00 | 3 512.00 | | 19 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 729.00 | 104 781.00 | | 51 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 377.00 | 3 295.00 | | 9 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 045.00 | 3 143.00 | | 2 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 519.00 | 31 078.00 | | 7 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 942.00 | 37 517.00 | | 18 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 786.00 | 67 263.00 | | 32 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 423 764.00 | 264 447.00 | | 423 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844 971.00 | 548 122.00 | | 844 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 976 041.00 | 23 299 165.00 | | 23 976 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 844 875.00 | 21 866 856.00 | | 21 844 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131 165.00 | 1 432 308.00 | | 2 131 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 157.00 | | 219 293.00 | 3 033 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 395.00 | 1 728 976.00 | 1 516 079.00 | 7 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 153.00 | 158 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | 1 699 822.00 | 916 692.00 | 7 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 758.00 | | 54 820.00 | 132 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 438.00 | | 124 472.00 | 2 499 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 960.00 | | 40 000.00 | 400 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 454.00 | 169 430.00 | 1 726 931.00 | 2 337 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 742.00 | 26 439.00 | 29 153.00 | 68 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 711.00 | 142 991.00 | 1 697 777.00 | 2 268 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 213 208.00 | 1 110 567.00 | 1 213 208.00 | 1 213 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 144.00 | 33 415.00 | 7 144.00 | 7 144.00 |
6T Sur comptes clients | 54 526.00 | 9 652.00 | | 54 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 670.00 | 43 067.00 | 7 144.00 | 61 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274 878.00 | 1 153 634.00 | 1 220 352.00 | 1 274 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 153 634.00 | 1 220 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 994.00 | 2 144 994.00 | | 2 144 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 251.00 | 794 251.00 | | 794 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 094.00 | 924 094.00 | | 924 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340 500.00 | 340 500.00 | | 340 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 491 313.00 | 6 491 313.00 | | 6 491 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 953 273.00 | 4 953 273.00 | | 4 953 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
VB T. V. A. | 95 873.00 | 95 873.00 | | 95 873.00 |
VC Groupe et associés | 937 749.00 | 937 749.00 | | 937 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VP Divers | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 875.00 | 75 875.00 | | 75 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 189.00 | 94 189.00 | | 94 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 288 245.00 | 6 248 165.00 | 40 080.00 | 6 288 245.00 |
VW T.V.A. | 951 485.00 | 951 485.00 | | 951 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 767 054.00 | 11 767 054.00 | | 11 767 054.00 |