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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 184.00 | 108 736.00 | 33 448.00 | 142 184.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AN Terrains | 198 133.00 | 198 133.00 | | 198 133.00 |
AP Constructions | 1 442 200.00 | 1 302 027.00 | 140 172.00 | 1 442 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 419.00 | 278 063.00 | 50 355.00 | 328 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 176.00 | 358 375.00 | 89 800.00 | 448 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 641.00 | 2 245 336.00 | 753 304.00 | 2 998 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 981.00 | | 419 981.00 | 419 981.00 |
BN En cours de production de biens | 8 752 507.00 | 346 185.00 | 8 406 322.00 | 8 752 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 079 091.00 | 34 887.00 | 6 044 204.00 | 6 079 091.00 |
BZ Autres créances | 2 344 461.00 | | 2 344 461.00 | 2 344 461.00 |
CF Disponibilités | 771 841.00 | | 771 841.00 | 771 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 419 776.00 | 381 072.00 | 18 038 703.00 | 18 419 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 418 417.00 | 2 626 409.00 | 18 792 008.00 | 21 418 417.00 |
CU Autres participations | 400 880.00 | | 400 880.00 | 400 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 239.00 | 1 086 129.00 | | 1 112 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 443.00 | 926 266.00 | | 895 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 309.00 | 2 843 022.00 | | 2 838 309.00 |
DP Provisions pour risques | 1 001 138.00 | 672 430.00 | | 1 001 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 679.00 | 6 579.00 | | 20 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 021 817.00 | 679 009.00 | | 1 021 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693.00 | 4 757.00 | | 3 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 307.00 | 38 040.00 | | 50 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 363 085.00 | 2 586 635.00 | | 3 363 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176 960.00 | 1 727 134.00 | | 2 176 960.00 |
EA Autres dettes | 27 233.00 | 91 452.00 | | 27 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 310 601.00 | 6 644 963.00 | | 9 310 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 931 881.00 | 11 092 984.00 | | 14 931 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 792 008.00 | 14 615 015.00 | | 18 792 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 054 943.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 693.00 | 4 757.00 | | 3 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 889.00 | | 148 889.00 | 148 889.00 |
FG Production vendue services | 20 791 354.00 | | 20 791 354.00 | 20 791 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 940 244.00 | | 20 940 244.00 | 20 940 244.00 |
FM Production stockée | | | 3 112 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 355 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 408 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 347 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 858 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 001 817.00 | |
GE Autres charges | | | 13 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 116 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 713.00 | 44 474.00 | | 6 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 372.00 | 44 874.00 | | 11 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 085.00 | 185 952.00 | | 18 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 34 189.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 974.00 | 23 109.00 | | 1 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | 68 670.00 | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 821.00 | 117 282.00 | | 15 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 997.00 | 99 360.00 | | 141 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 084.00 | 216 664.00 | | 280 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 445 196.00 | 23 697 637.00 | | 25 445 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 549 752.00 | 22 771 371.00 | | 24 549 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 443.00 | 926 266.00 | | 895 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 308.00 | | 169 444.00 | 2 896 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 111.00 | 2 998 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 958.00 | 180 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 153.00 | 2 416 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 560.00 | | 29 147.00 | 166 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 786.00 | | 140 296.00 | 2 328 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 960.00 | | | 400 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 590.00 | 137 883.00 | 65 137.00 | 2 172 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 263.00 | 20 430.00 | 14 958.00 | 103 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 326.00 | 117 452.00 | 50 179.00 | 2 069 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 363 085.00 | 3 363 085.00 | | 3 363 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 310 601.00 | 9 310 601.00 | | 9 310 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 6 079 091.00 | 6 079 091.00 | | 6 079 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VP Divers | 2 344 461.00 | 2 344 461.00 | | 2 344 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176 960.00 | 2 176 960.00 | | 2 176 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 457 991.00 | 8 457 911.00 | 80.00 | 8 457 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 881 574.00 | 14 881 574.00 | | 14 881 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | 172.00 | | 168.00 |