| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 356.00 | 78 127.00 | 22 228.00 | 100 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AN Terrains | 198 133.00 | 198 133.00 | | 198 133.00 |
AP Constructions | 1 442 200.00 | 1 341 554.00 | 100 645.00 | 1 442 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 958.00 | 281 981.00 | 39 977.00 | 321 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 369.00 | 363 397.00 | 76 972.00 | 440 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 546.00 | 2 263 194.00 | 679 351.00 | 2 942 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 066.00 | | 448 066.00 | 448 066.00 |
BN En cours de production de biens | 7 365 813.00 | 149 359.00 | 7 216 454.00 | 7 365 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 865.00 | | 242 865.00 | 242 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 596 721.00 | 70 871.00 | 5 525 849.00 | 5 596 721.00 |
BZ Autres créances | 2 150 499.00 | | 2 150 499.00 | 2 150 499.00 |
CF Disponibilités | 2 516 601.00 | | 2 516 601.00 | 2 516 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 353 328.00 | 220 230.00 | 18 133 098.00 | 18 353 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 295 874.00 | 2 483 425.00 | 18 812 449.00 | 21 295 874.00 |
CU Autres participations | 400 880.00 | | 400 880.00 | 400 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 527.00 | 1 112 239.00 | | 1 107 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 070.00 | 895 443.00 | | 1 251 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 224.00 | 2 838 309.00 | | 3 189 224.00 |
DP Provisions pour risques | 1 121 181.00 | 1 001 138.00 | | 1 121 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 219.00 | 20 679.00 | | 38 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 159 400.00 | 1 021 817.00 | | 1 159 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 348.00 | 3 693.00 | | 3 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 363.00 | 50 307.00 | | 48 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 578.00 | 3 363 085.00 | | 2 838 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812 076.00 | 2 176 960.00 | | 2 812 076.00 |
EA Autres dettes | 90 971.00 | 27 233.00 | | 90 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 670 486.00 | 9 310 601.00 | | 8 670 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 463 825.00 | 14 931 881.00 | | 14 463 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 812 449.00 | 18 792 008.00 | | 18 812 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 415 461.00 | 14 881 574.00 | | 14 415 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 348.00 | 3 693.00 | | 3 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 853.00 | | 123 853.00 | 123 853.00 |
FG Production vendue services | 27 946 654.00 | | 27 946 654.00 | 27 946 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 070 508.00 | | 28 070 508.00 | 28 070 508.00 |
FM Production stockée | | | -1 386 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 333 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 788 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 525 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 194 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 159 400.00 | |
GE Autres charges | | | 14 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 210 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 123 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 126 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 238.00 | 6 713.00 | | 31 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 611.00 | 18 085.00 | | 46 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 622.00 | 288.00 | | 5 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 899.00 | 1 974.00 | | 8 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 522.00 | 2 263.00 | | 14 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 088.00 | 15 821.00 | | 32 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 374.00 | 141 997.00 | | 289 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 067.00 | 280 084.00 | | 618 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 396 417.00 | 25 445 196.00 | | 28 396 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 145 346.00 | 24 549 752.00 | | 27 145 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 070.00 | 895 443.00 | | 1 251 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 641.00 | | 54 487.00 | 2 998 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 581.00 | 2 942 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 908.00 | 138 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 673.00 | 2 402 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 751.00 | | 1 080.00 | 180 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 929.00 | | 53 407.00 | 2 416 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 960.00 | | | 400 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 336.00 | 119 539.00 | 101 682.00 | 2 245 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 736.00 | 11 756.00 | 42 365.00 | 108 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 600.00 | 107 783.00 | 59 317.00 | 2 136 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 021 817.00 | 1 159 400.00 | 1 021 817.00 | 1 021 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 817.00 | 1 159 400.00 | 1 021 817.00 | 1 021 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159 400.00 | 1 021 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 578.00 | 2 838 578.00 | | 2 838 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 812 076.00 | 2 812 076.00 | | 2 812 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 971.00 | 90 971.00 | | 90 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 670 486.00 | 8 670 486.00 | | 8 670 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 596 721.00 | 5 596 721.00 | | 5 596 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150 499.00 | 2 150 499.00 | | 2 150 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 780 062.00 | 7 779 982.00 | 80.00 | 7 780 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 415 461.00 | 14 415 461.00 | | 14 415 461.00 |