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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 353.00 | 399 744.00 | 28 609.00 | 428 353.00 |
AH Fonds commercial | 6 843 456.00 | | 6 843 456.00 | 6 843 456.00 |
AN Terrains | 138 890.00 | 130 977.00 | 7 914.00 | 138 890.00 |
AP Constructions | 2 227 282.00 | 1 717 156.00 | 510 125.00 | 2 227 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347 416.00 | 3 488 195.00 | 859 221.00 | 4 347 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 377 748.00 | 2 941 985.00 | 1 435 763.00 | 4 377 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 685.00 | | 130 685.00 | 130 685.00 |
AX Avances et acomptes | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812 779.00 | | 812 779.00 | 812 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 506 300.00 | 8 678 058.00 | 10 828 242.00 | 19 506 300.00 |
BP En cours de production de services | 290 142.00 | | 290 142.00 | 290 142.00 |
BT Marchandises | 79 571 824.00 | 2 630 929.00 | 76 940 894.00 | 79 571 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 001 977.00 | 458 870.00 | 19 543 107.00 | 20 001 977.00 |
BZ Autres créances | 14 811 747.00 | | 14 811 747.00 | 14 811 747.00 |
CF Disponibilités | 2 647 229.00 | | 2 647 229.00 | 2 647 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948 427.00 | | 948 427.00 | 948 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 301 717.00 | 3 089 800.00 | 115 211 917.00 | 118 301 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 808 016.00 | 11 767 857.00 | 126 040 159.00 | 137 808 016.00 |
CU Autres participations | 90 610.00 | | 90 610.00 | 90 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 256 005.00 | 1 256 005.00 | | 1 256 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 534 883.00 | 391 374.00 | | 534 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DG Autres réserves | 95 846.00 | 95 846.00 | | 95 846.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 8 187.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 469 527.00 | 2 870 185.00 | | 3 469 527.00 |
DK Provisions réglementées | 228 707.00 | 159 361.00 | | 228 707.00 |
DL TOTAL (I) | 12 038 460.00 | 11 234 387.00 | | 12 038 460.00 |
DP Provisions pour risques | 204 000.00 | 1 450 566.00 | | 204 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 094 241.00 | | | 1 094 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 298 241.00 | 1 450 566.00 | | 1 298 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 934 609.00 | 9 385 612.00 | | 9 934 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 428 063.00 | 60 242 900.00 | | 69 428 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 415 199.00 | 687 560.00 | | 1 415 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 983 308.00 | 8 855 499.00 | | 18 983 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 912 684.00 | 9 453 509.00 | | 8 912 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 687.00 | 14 027.00 | | 27 687.00 |
EA Autres dettes | 934 332.00 | 765 644.00 | | 934 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 067 577.00 | 2 130 017.00 | | 3 067 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 703 458.00 | 91 534 768.00 | | 112 703 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 040 159.00 | 104 219 721.00 | | 126 040 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 218 513.00 | 187 269.00 | 311 405 782.00 | 311 218 513.00 |
FD Production vendue biens | 67 492.00 | | 67 492.00 | 67 492.00 |
FG Production vendue services | 25 729 076.00 | | 25 729 076.00 | 25 729 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 015 082.00 | 187 269.00 | 337 202 351.00 | 337 015 082.00 |
FM Production stockée | | | 50 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 997 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 280 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 534 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 246 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 706 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 531 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 795 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 706 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 777 559.00 | |
GE Autres charges | | | 156 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 472 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 061 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 758 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | 1 668.00 | | 2 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 318.00 | 16 122.00 | | 10 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 928.00 | 37 448.00 | | 279 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 498.00 | 55 238.00 | | 292 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 594.00 | 3 532.00 | | 271 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 191.00 | 1 459.00 | | 8 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 523.00 | 108 044.00 | | 104 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 307.00 | 113 035.00 | | 384 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 809.00 | -57 796.00 | | -91 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 888 525.00 | 771 416.00 | | 888 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308 279.00 | 1 321 493.00 | | 1 308 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 236 405.00 | 331 731 466.00 | | 344 236 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 766 878.00 | 328 861 282.00 | | 340 766 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 469 527.00 | 2 870 185.00 | | 3 469 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 698 000.00 | | 1 022 000.00 | 19 698 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 954 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212 000.00 | 19 507 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 7 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183 000.00 | 11 281 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 271 000.00 | | 26 000.00 | 7 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 490 000.00 | | 976 000.00 | 11 490 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 000.00 | | 20 000.00 | 937 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 158 000.00 | 676 000.00 | 1 157 000.00 | 9 158 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 000.00 | 13 000.00 | 25 000.00 | 411 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 747 000.00 | 663 000.00 | 1 132 000.00 | 8 747 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 451 000.00 | 1 098 000.00 | 1 251 000.00 | 1 451 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451 000.00 | 1 098 000.00 | 1 251 000.00 | 1 451 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 983 000.00 | 18 983 000.00 | | 18 983 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 115 000.00 | 3 115 000.00 | | 3 115 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 819 000.00 | 2 819 000.00 | | 2 819 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 068 000.00 | 3 068 000.00 | | 3 068 000.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813 000.00 | | | 813 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 002 000.00 | | | 20 002 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 000.00 | | | 1 333 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 763 000.00 | 62 763 000.00 | | 62 763 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 358 000.00 | | | 2 358 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 095 000.00 | | | 11 095 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 624 000.00 | 35 761 000.00 | 863 000.00 | 36 624 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 703 000.00 | 99 561 000.00 | 13 142 000.00 | 112 703 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 661.00 | | | 661.00 |