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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214 206.00 | 564 168.00 | 650 038.00 | 1 214 206.00 |
AH Fonds commercial | 9 153 612.00 | | 9 153 612.00 | 9 153 612.00 |
AN Terrains | 138 890.00 | 135 741.00 | 3 149.00 | 138 890.00 |
AP Constructions | 2 265 744.00 | 1 898 723.00 | 367 021.00 | 2 265 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 770 821.00 | 5 384 022.00 | 1 386 799.00 | 6 770 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 961 475.00 | 6 797 490.00 | 5 163 985.00 | 11 961 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 937 803.00 | | 937 803.00 | 937 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283 716.00 | 15 106.00 | 268 609.00 | 283 716.00 |
BF Prêts | 65 717.00 | | 65 717.00 | 65 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144 715.00 | | 1 144 715.00 | 1 144 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 207 309.00 | 14 795 250.00 | 19 412 058.00 | 34 207 309.00 |
BN En cours de production de biens | 770 991.00 | | 770 991.00 | 770 991.00 |
BP En cours de production de services | 150 728.00 | | 150 728.00 | 150 728.00 |
BT Marchandises | 140 204 184.00 | 2 383 424.00 | 137 820 760.00 | 140 204 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 524.00 | | 302 524.00 | 302 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 461 397.00 | 532 005.00 | 28 929 392.00 | 29 461 397.00 |
BZ Autres créances | 28 834 421.00 | | 28 834 421.00 | 28 834 421.00 |
CF Disponibilités | 5 684 047.00 | | 5 684 047.00 | 5 684 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051 427.00 | | 2 051 427.00 | 2 051 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 459 719.00 | 2 915 429.00 | 204 544 290.00 | 207 459 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 667 028.00 | 17 710 680.00 | 223 956 349.00 | 241 667 028.00 |
CU Autres participations | 270 610.00 | | 270 610.00 | 270 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 256 005.00 | 1 256 005.00 | | 1 256 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DG Autres réserves | | 95 846.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 249 213.00 | 4 292 490.00 | | 1 249 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 654 362.00 | 3 783 876.00 | | 3 654 362.00 |
DK Provisions réglementées | 637 080.00 | 459 763.00 | | 637 080.00 |
DL TOTAL (I) | 13 895 088.00 | 16 986 410.00 | | 13 895 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 323 045.00 | 1 718 425.00 | | 2 323 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 323 045.00 | 1 718 425.00 | | 2 323 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 865 716.00 | 14 614 762.00 | | 6 865 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 056 407.00 | 90 067 010.00 | | 106 056 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770 824.00 | 409 064.00 | | 770 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 309 450.00 | 23 615 421.00 | | 74 309 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 215 894.00 | 11 888 067.00 | | 13 215 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 835 187.00 | 473 863.00 | | 835 187.00 |
EA Autres dettes | 1 616 754.00 | 1 345 366.00 | | 1 616 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 067 982.00 | 2 939 400.00 | | 4 067 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 738 215.00 | 145 352 955.00 | | 207 738 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 956 349.00 | 164 057 789.00 | | 223 956 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 340 237.00 | | 443 340 237.00 | 443 340 237.00 |
FD Production vendue biens | 1 050 599.00 | | 1 050 599.00 | 1 050 599.00 |
FG Production vendue services | 32 552 323.00 | | 32 552 323.00 | 32 552 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 943 159.00 | | 476 943 159.00 | 476 943 159.00 |
FM Production stockée | | | 492 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 369 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 631 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 455 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 420 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 754 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 897 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 575 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 391 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 079 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 378 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 238 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 216 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 541 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 158.00 | 10 000.00 | | 30 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 119.00 | 37 184.00 | | 47 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 277.00 | 47 534.00 | | 77 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 446.00 | 2 683.00 | | 26 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 119.00 | 1 000.00 | | 2 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 208.00 | 184 904.00 | | 240 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 772.00 | 188 587.00 | | 268 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 495.00 | -141 053.00 | | -191 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 504 013.00 | 1 179 759.00 | | 1 504 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191 842.00 | 1 582 391.00 | | 2 191 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 105 825.00 | 437 031 702.00 | | 486 105 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 451 463.00 | 433 247 826.00 | | 482 451 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 654 362.00 | 3 783 876.00 | | 3 654 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 727 000.00 | | 12 765 000.00 | 33 727 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 792 000.00 | 1 765 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 190 000.00 | 11 094 000.00 | 34 207 000.00 | 1 190 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 368 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 000.00 | 302 000.00 | 22 000.00 | 1 190 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 667 000.00 | | 2 700 000.00 | 7 667 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 265 000.00 | | 9 303 000.00 | 14 265 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 795 000.00 | | 762 000.00 | 11 795 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 722 000.00 | 5 353 000.00 | 295 000.00 | 9 722 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | 284 000.00 | | 280 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 442 000.00 | 5 069 000.00 | 295 000.00 | 9 442 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 718 000.00 | 2 372 000.00 | 1 767 000.00 | 1 718 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718 000.00 | 2 372 000.00 | 1 767 000.00 | 1 718 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 665 000.00 | 6 665 000.00 | | 6 665 000.00 |
UP Prêts | 66 000.00 | 58 000.00 | 7 000.00 | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 903 000.00 | 28 903 000.00 | | 28 903 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559 000.00 | 559 000.00 | | 559 000.00 |
VB T. V. A. | 7 054 000.00 | 7 054 000.00 | | 7 054 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 866 000.00 | 1 430 000.00 | 5 435 000.00 | 6 866 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 391 000.00 | 99 391 000.00 | | 99 391 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 305 000.00 | 20 305 000.00 | | 20 305 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051 000.00 | 2 051 000.00 | | 2 051 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 559 000.00 | 60 406 000.00 | 1 152 000.00 | 61 559 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 922 000.00 | 107 486 000.00 | 5 435 000.00 | 112 922 000.00 |