| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 422.00 | 414 987.00 | 15 435.00 | 430 422.00 |
AH Fonds commercial | 6 843 456.00 | | 6 843 456.00 | 6 843 456.00 |
AN Terrains | 138 890.00 | 132 684.00 | 6 206.00 | 138 890.00 |
AP Constructions | 2 227 282.00 | 1 822 676.00 | 404 606.00 | 2 227 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 693 728.00 | 3 669 895.00 | 1 023 833.00 | 4 693 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 050 941.00 | 3 209 529.00 | 1 841 412.00 | 5 050 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 743.00 | | 136 743.00 | 136 743.00 |
AX Avances et acomptes | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BF Prêts | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884 700.00 | | 884 700.00 | 884 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 418 347.00 | 9 249 771.00 | 22 168 576.00 | 31 418 347.00 |
BP En cours de production de services | 318 353.00 | | 318 353.00 | 318 353.00 |
BT Marchandises | 90 484 937.00 | 3 328 680.00 | 87 156 257.00 | 90 484 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 142 652.00 | 317 529.00 | 18 825 122.00 | 19 142 652.00 |
BZ Autres créances | 16 630 527.00 | | 16 630 527.00 | 16 630 527.00 |
CF Disponibilités | 2 582 150.00 | | 2 582 150.00 | 2 582 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046 487.00 | | 1 046 487.00 | 1 046 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 205 802.00 | 3 646 210.00 | 126 559 593.00 | 130 205 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 624 149.00 | 12 895 980.00 | 148 728 169.00 | 161 624 149.00 |
CU Autres participations | 10 923 977.00 | | 10 923 977.00 | 10 923 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 256 005.00 | 1 256 005.00 | | 1 256 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 645 000.00 | 534 883.00 | | 645 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DG Autres réserves | 95 846.00 | 95 846.00 | | 95 846.00 |
DH Report à nouveau | 5 472.00 | 63.00 | | 5 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 287 018.00 | 3 469 527.00 | | 4 287 018.00 |
DK Provisions réglementées | 312 043.00 | 228 707.00 | | 312 043.00 |
DL TOTAL (I) | 13 054 813.00 | 12 038 460.00 | | 13 054 813.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 204 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 372 269.00 | 1 094 241.00 | | 1 372 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 380 269.00 | 1 298 241.00 | | 1 380 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 754 134.00 | 9 934 609.00 | | 18 754 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 777 227.00 | 69 428 063.00 | | 85 777 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 404 518.00 | 1 415 199.00 | | 1 404 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 840 864.00 | 18 983 308.00 | | 13 840 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 542 440.00 | 8 912 684.00 | | 9 542 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 827.00 | 27 687.00 | | 112 827.00 |
EA Autres dettes | 1 181 175.00 | 934 332.00 | | 1 181 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 679 902.00 | 3 067 577.00 | | 3 679 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 293 087.00 | 112 703 458.00 | | 134 293 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 728 169.00 | 126 040 159.00 | | 148 728 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 689 130.00 | 45 334.00 | 356 734 464.00 | 356 689 130.00 |
FD Production vendue biens | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
FG Production vendue services | 27 777 549.00 | | 27 777 549.00 | 27 777 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 520 184.00 | 45 334.00 | 384 565 518.00 | 384 520 184.00 |
FM Production stockée | | | 28 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 700 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 811 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 913 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 769 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 577 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 551 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 740 721.00 | |
GE Autres charges | | | -20 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 727 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 972 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 662 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 390.00 | 2 252.00 | | 9 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 992.00 | 10 318.00 | | 19 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 014.00 | 279 928.00 | | 238 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 396.00 | 292 498.00 | | 267 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422.00 | 271 594.00 | | 3 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 142.00 | 8 191.00 | | 10 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 350.00 | 104 523.00 | | 121 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 914.00 | 384 307.00 | | 134 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 482.00 | -91 809.00 | | 132 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 848 137.00 | 888 525.00 | | 848 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659 434.00 | 1 308 279.00 | | 1 659 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 463 356.00 | 344 236 405.00 | | 392 463 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 176 338.00 | 340 766 878.00 | | 388 176 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 287 018.00 | 3 469 527.00 | | 4 287 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 507 000.00 | | 12 079 000.00 | 19 507 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 864 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 000.00 | 149 000.00 | 31 420 000.00 | 19 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 148 000.00 | 12 282 000.00 | 19 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 272 000.00 | | 2 000.00 | 7 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 281 000.00 | | 1 167 000.00 | 11 281 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 000.00 | | 10 910 000.00 | 954 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 678 000.00 | 670 000.00 | 98 000.00 | 8 678 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 15 000.00 | | 400 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 278 000.00 | 655 000.00 | 98 000.00 | 8 278 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 298 000.00 | 1 376 000.00 | 1 294 000.00 | 1 298 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 000.00 | 1 376 000.00 | 1 294 000.00 | 1 298 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 841 000.00 | 13 841 000.00 | | 13 841 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 412 000.00 | 3 412 000.00 | | 3 412 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 069 000.00 | 3 069 000.00 | | 3 069 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 000.00 | 1 181 000.00 | | 1 181 000.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 7 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 773 000.00 | | | 18 773 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 998 000.00 | | | 1 998 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 705 000.00 | | | 4 705 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062 000.00 | 3 062 000.00 | | 3 062 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 878 000.00 | | | 9 878 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046 000.00 | | | 1 046 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 755 000.00 | 36 827 000.00 | 928 000.00 | 37 755 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 083 000.00 | 26 083 000.00 | | 26 083 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 701.00 | | | 701.00 |