| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274 732.00 | 830 242.00 | 444 490.00 | 1 274 732.00 |
AH Fonds commercial | 9 027 468.00 | | 9 027 468.00 | 9 027 468.00 |
AN Terrains | 138 890.00 | 138 065.00 | 826.00 | 138 890.00 |
AP Constructions | 2 311 262.00 | 2 089 028.00 | 222 234.00 | 2 311 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 632 876.00 | 6 590 756.00 | 2 042 120.00 | 8 632 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 252 857.00 | 7 834 573.00 | 4 418 285.00 | 12 252 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 416.00 | | 194 416.00 | 194 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 814.00 | 1 857.00 | 298 957.00 | 300 814.00 |
BF Prêts | 58 391.00 | | 58 391.00 | 58 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279 070.00 | | 1 279 070.00 | 1 279 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 741 385.00 | 17 484 520.00 | 18 256 866.00 | 35 741 385.00 |
BN En cours de production de biens | 1 217 581.00 | | 1 217 581.00 | 1 217 581.00 |
BP En cours de production de services | 228 449.00 | | 228 449.00 | 228 449.00 |
BT Marchandises | 114 471 651.00 | 2 010 246.00 | 112 461 405.00 | 114 471 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680 412.00 | | 680 412.00 | 680 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 157 017.00 | 532 034.00 | 23 624 983.00 | 24 157 017.00 |
BZ Autres créances | 24 196 700.00 | | 24 196 700.00 | 24 196 700.00 |
CF Disponibilités | 1 621 383.00 | | 1 621 383.00 | 1 621 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056 173.00 | | 2 056 173.00 | 2 056 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 629 365.00 | 2 542 280.00 | 166 087 085.00 | 168 629 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 370 751.00 | 20 026 800.00 | 184 343 951.00 | 204 370 751.00 |
CU Autres participations | 270 610.00 | | 270 610.00 | 270 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 256 005.00 | 1 256 005.00 | | 1 256 005.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DH Report à nouveau | 1 701.00 | 1 575.00 | | 1 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 399 536.00 | 5 246 126.00 | | 6 399 536.00 |
DK Provisions réglementées | 778 051.00 | 676 997.00 | | 778 051.00 |
DL TOTAL (I) | 15 533 722.00 | 14 279 131.00 | | 15 533 722.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | 10 960.00 | | 6 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 754 398.00 | 2 598 248.00 | | 2 754 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 760 598.00 | 2 609 208.00 | | 2 760 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 336 689.00 | 20 535 064.00 | | 17 336 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 284 401.00 | 85 954 253.00 | | 53 284 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720 674.00 | 1 611 239.00 | | 1 720 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 226 771.00 | 80 945 200.00 | | 73 226 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 056 768.00 | 14 781 129.00 | | 15 056 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 770.00 | 66 281.00 | | 201 770.00 |
EA Autres dettes | 1 887 481.00 | 1 809 320.00 | | 1 887 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 335 079.00 | 4 189 885.00 | | 3 335 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 049 631.00 | 209 892 371.00 | | 166 049 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 343 951.00 | 226 780 711.00 | | 184 343 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 732 760.00 | | 509 732 760.00 | 509 732 760.00 |
FD Production vendue biens | 709 119.00 | | 709 119.00 | 709 119.00 |
FG Production vendue services | 39 365 367.00 | | 39 365 367.00 | 39 365 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 807 246.00 | | 549 807 246.00 | 549 807 246.00 |
FM Production stockée | | | 503 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 575 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 774 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 821 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 296 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 856 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 064 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 535 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 753 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 785 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 375 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 445 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 339 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 1 282.00 | | 1 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 1 053 536.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 855.00 | 301 335.00 | | 94 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 402.00 | 1 356 153.00 | | 104 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | 30 366.00 | | 2 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499 542.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 968.00 | 341 769.00 | | 202 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 157.00 | 871 677.00 | | 205 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 755.00 | 484 476.00 | | -100 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 208 648.00 | 1 749 512.00 | | 2 208 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 630 345.00 | 2 541 172.00 | | 2 630 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 033 222.00 | 536 913 907.00 | | 559 033 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 633 686.00 | 531 667 781.00 | | 552 633 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 399 536.00 | 5 246 126.00 | | 6 399 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 904 000.00 | | 1 313 000.00 | 34 904 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 1 909 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 000.00 | 35 741 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 000.00 | 23 530 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 302 000.00 | | | 10 302 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 713 000.00 | | 1 280 000.00 | 22 713 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889 000.00 | | 33 000.00 | 1 889 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 150 000.00 | 1 795 000.00 | 463 000.00 | 16 150 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 000.00 | 133 000.00 | | 697 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 453 000.00 | 1 662 000.00 | 463 000.00 | 15 453 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 58 000.00 | 18 000.00 | 40 000.00 | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279 000.00 | | 1 279 000.00 | 1 279 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 157 000.00 | 24 157 000.00 | | 24 157 000.00 |
VB T. V. A. | 7 662 000.00 | 7 662 000.00 | | 7 662 000.00 |
VC Groupe et associés | 968 000.00 | 968 000.00 | | 968 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 496 000.00 | 15 496 000.00 | | 15 496 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056 000.00 | 2 056 000.00 | | 2 056 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 748 000.00 | 50 429 000.00 | 1 319 000.00 | 51 748 000.00 |