| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825 027.00 | 280 014.00 | 545 013.00 | 825 027.00 |
AH Fonds commercial | 6 842 456.00 | | 6 842 456.00 | 6 842 456.00 |
AN Terrains | 138 890.00 | 134 392.00 | 4 499.00 | 138 890.00 |
AP Constructions | 2 240 135.00 | 1 918 288.00 | 321 847.00 | 2 240 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 896 420.00 | 3 883 718.00 | 1 012 702.00 | 4 896 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 793 658.00 | 3 506 148.00 | 2 287 510.00 | 5 793 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 195 680.00 | | 1 195 680.00 | 1 195 680.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BF Prêts | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878 315.00 | | 878 315.00 | 878 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 727 388.00 | 9 722 560.00 | 24 004 828.00 | 33 727 388.00 |
BN En cours de production de biens | 324 678.00 | | 324 678.00 | 324 678.00 |
BP En cours de production de services | 86 710.00 | | 86 710.00 | 86 710.00 |
BT Marchandises | 92 511 950.00 | 2 752 207.00 | 89 759 743.00 | 92 511 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 944.00 | | 282 944.00 | 282 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 367 980.00 | 319 754.00 | 27 048 226.00 | 27 367 980.00 |
BZ Autres créances | 18 124 384.00 | | 18 124 384.00 | 18 124 384.00 |
CF Disponibilités | 3 382 703.00 | | 3 382 703.00 | 3 382 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043 574.00 | | 1 043 574.00 | 1 043 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 124 922.00 | 3 071 961.00 | 140 052 961.00 | 143 124 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 852 310.00 | 12 794 520.00 | 164 057 789.00 | 176 852 310.00 |
CU Autres participations | 10 862 100.00 | | 10 862 100.00 | 10 862 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 256 005.00 | 1 256 005.00 | | 1 256 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DG Autres réserves | 95 846.00 | 95 846.00 | | 95 846.00 |
DH Report à nouveau | 4 292 490.00 | 5 472.00 | | 4 292 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 783 876.00 | 4 287 018.00 | | 3 783 876.00 |
DK Provisions réglementées | 459 763.00 | 312 043.00 | | 459 763.00 |
DL TOTAL (I) | 16 986 410.00 | 13 054 813.00 | | 16 986 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 718 425.00 | 1 372 269.00 | | 1 718 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 718 425.00 | 1 380 269.00 | | 1 718 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 614 762.00 | 18 754 134.00 | | 14 614 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 067 010.00 | 85 777 227.00 | | 90 067 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 064.00 | 1 404 518.00 | | 409 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 615 421.00 | 13 840 864.00 | | 23 615 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 888 067.00 | 9 542 440.00 | | 11 888 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 863.00 | 112 827.00 | | 473 863.00 |
EA Autres dettes | 1 345 366.00 | 1 181 175.00 | | 1 345 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 939 400.00 | 3 679 902.00 | | 2 939 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 352 955.00 | 134 293 087.00 | | 145 352 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 057 789.00 | 148 728 169.00 | | 164 057 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 075 688.00 | | 398 075 688.00 | 398 075 688.00 |
FD Production vendue biens | 143 837.00 | | 143 837.00 | 143 837.00 |
FG Production vendue services | 30 114 600.00 | | 30 114 600.00 | 30 114 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 334 125.00 | | 428 334 125.00 | 428 334 125.00 |
FM Production stockée | | | 93 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 836 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 445 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 762 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 027 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 363 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 178 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 999 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 462 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 475.00 | |
GE Autres charges | | | 113 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 412 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 033 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 687 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 9 390.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 19 992.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 184.00 | 238 014.00 | | 37 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 534.00 | 267 396.00 | | 47 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 683.00 | 3 422.00 | | 2 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 142.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 904.00 | 121 350.00 | | 184 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 587.00 | 134 914.00 | | 188 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 053.00 | 132 482.00 | | -141 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 179 759.00 | 848 137.00 | | 1 179 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582 391.00 | 1 659 434.00 | | 1 582 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 031 702.00 | 392 463 356.00 | | 437 031 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 247 826.00 | 388 176 338.00 | | 433 247 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 783 876.00 | 4 287 018.00 | | 3 783 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 420 000.00 | | 3 509 000.00 | 31 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 000.00 | 11 795 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198 000.00 | 33 727 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 000.00 | 7 667 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968 000.00 | 14 265 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 274 000.00 | | 547 000.00 | 7 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 282 000.00 | | 2 953 000.00 | 12 282 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 864 000.00 | | 9 000.00 | 11 864 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 250 000.00 | 802 000.00 | 327 000.00 | 9 250 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 000.00 | 17 000.00 | 152 000.00 | 415 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 835 000.00 | 785 000.00 | 175 000.00 | 8 835 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 380 000.00 | 1 718 000.00 | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380 000.00 | 1 718 000.00 | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UP Prêts | 50.00 | 14.00 | 36.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
UX Autres créances clients | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VC Groupe et associés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 465.00 | 46 551.00 | 914.00 | 47 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 747.00 | | | 747.00 |