| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274 732.00 | 697 225.00 | 577 507.00 | 1 274 732.00 |
AH Fonds commercial | 9 027 468.00 | | 9 027 468.00 | 9 027 468.00 |
AN Terrains | 138 890.00 | 136 903.00 | 1 987.00 | 138 890.00 |
AP Constructions | 2 312 667.00 | 1 996 490.00 | 316 177.00 | 2 312 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 279 582.00 | 5 971 046.00 | 2 308 536.00 | 8 279 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 907 924.00 | 7 348 927.00 | 4 558 996.00 | 11 907 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 107.00 | | 74 107.00 | 74 107.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 283 716.00 | 1 859.00 | 281 857.00 | 283 716.00 |
BF Prêts | 65 717.00 | | 65 717.00 | 65 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268 198.00 | | 1 268 198.00 | 1 268 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 903 611.00 | 16 152 450.00 | 18 751 160.00 | 34 903 611.00 |
BN En cours de production de biens | 737 755.00 | | 737 755.00 | 737 755.00 |
BP En cours de production de services | 204 770.00 | | 204 770.00 | 204 770.00 |
BT Marchandises | 147 328 061.00 | 2 625 802.00 | 144 702 259.00 | 147 328 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 288 494.00 | 582 742.00 | 28 705 751.00 | 29 288 494.00 |
BZ Autres créances | 26 962 776.00 | | 26 962 776.00 | 26 962 776.00 |
CF Disponibilités | 4 921 497.00 | | 4 921 497.00 | 4 921 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779 533.00 | | 1 779 533.00 | 1 779 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 238 095.00 | 3 208 544.00 | 208 029 551.00 | 211 238 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 141 705.00 | 19 360 994.00 | 226 780 711.00 | 246 141 705.00 |
CU Autres participations | 270 610.00 | | 270 610.00 | 270 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 256 005.00 | 1 256 005.00 | | 1 256 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DH Report à nouveau | 1 575.00 | 1 249 213.00 | | 1 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 246 126.00 | 3 654 362.00 | | 5 246 126.00 |
DK Provisions réglementées | 676 997.00 | 637 080.00 | | 676 997.00 |
DL TOTAL (I) | 14 279 131.00 | 13 895 088.00 | | 14 279 131.00 |
DP Provisions pour risques | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 598 248.00 | 2 323 045.00 | | 2 598 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 609 208.00 | 2 323 045.00 | | 2 609 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 535 064.00 | 6 865 716.00 | | 20 535 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 954 253.00 | 106 056 407.00 | | 85 954 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 611 239.00 | 770 824.00 | | 1 611 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 945 200.00 | 74 309 450.00 | | 80 945 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 781 129.00 | 13 215 894.00 | | 14 781 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 281.00 | 835 187.00 | | 66 281.00 |
EA Autres dettes | 1 809 320.00 | 1 616 754.00 | | 1 809 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 189 885.00 | 4 067 982.00 | | 4 189 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 892 371.00 | 207 738 215.00 | | 209 892 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 780 711.00 | 223 956 349.00 | | 226 780 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 540 841.00 | | 489 540 841.00 | 489 540 841.00 |
FD Production vendue biens | 940 959.00 | | 940 959.00 | 940 959.00 |
FG Production vendue services | 36 293 737.00 | | 36 293 737.00 | 36 293 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 775 536.00 | | 526 775 536.00 | 526 775 536.00 |
FM Production stockée | | | 20 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 948 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 628 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 405 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 047 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 123 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 943 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 331 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 923 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 286 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 960.00 | |
GE Autres charges | | | 613 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 282 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 122 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 052 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053 536.00 | 30 158.00 | | 1 053 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 335.00 | 47 119.00 | | 301 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356 153.00 | 77 277.00 | | 1 356 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 366.00 | 26 446.00 | | 30 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 542.00 | 2 119.00 | | 499 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 769.00 | 240 208.00 | | 341 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 677.00 | 268 772.00 | | 871 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 476.00 | -191 495.00 | | 484 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 749 512.00 | 1 504 013.00 | | 1 749 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541 172.00 | 2 191 842.00 | | 2 541 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 913 907.00 | 486 105 825.00 | | 536 913 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 667 781.00 | 482 451 463.00 | | 531 667 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 246 126.00 | 3 654 362.00 | | 5 246 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 207.00 | | 2 485.00 | 34 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 368.00 | | 61.00 | 10 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 074.00 | | 2 294.00 | 22 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | 130.00 | 1 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 780.00 | 1 723.00 | 353.00 | 14 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 133.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 216.00 | 1 590.00 | 353.00 | 14 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 323.00 | 2 561.00 | 2 275.00 | 2 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 945.00 | 80 945.00 | | 80 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UP Prêts | 66.00 | 16.00 | 50.00 | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 365.00 | 58 047.00 | 1 318.00 | 59 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |