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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313 548.00 | 951 000.00 | 362 547.00 | 1 313 548.00 |
AH Fonds commercial | 9 027 468.00 | | 9 027 468.00 | 9 027 468.00 |
AN Terrains | 143 795.00 | 139 150.00 | 4 646.00 | 143 795.00 |
AP Constructions | 2 320 412.00 | 2 156 610.00 | 163 802.00 | 2 320 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 571 249.00 | 7 373 571.00 | 2 197 677.00 | 9 571 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 594 085.00 | 8 628 375.00 | 4 965 711.00 | 13 594 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 924.00 | | 207 924.00 | 207 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 814.00 | 11 940.00 | 288 874.00 | 300 814.00 |
BF Prêts | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323 758.00 | | 1 323 758.00 | 1 323 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 113 857.00 | 19 260 646.00 | 18 853 211.00 | 38 113 857.00 |
BN En cours de production de biens | 1 734 678.00 | | 1 734 678.00 | 1 734 678.00 |
BP En cours de production de services | 319 759.00 | | 319 759.00 | 319 759.00 |
BT Marchandises | 164 437 182.00 | 1 527 402.00 | 162 909 780.00 | 164 437 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629 720.00 | | 629 720.00 | 629 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 214 692.00 | 577 394.00 | 27 637 298.00 | 28 214 692.00 |
BZ Autres créances | 22 728 346.00 | | 22 728 346.00 | 22 728 346.00 |
CF Disponibilités | 5 266 865.00 | | 5 266 865.00 | 5 266 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150 794.00 | | 3 150 794.00 | 3 150 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 482 035.00 | 2 104 796.00 | 224 377 240.00 | 226 482 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 595 893.00 | 21 365 442.00 | 243 230 451.00 | 264 595 893.00 |
CU Autres participations | 270 610.00 | | 270 610.00 | 270 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 256 005.00 | 1 256 005.00 | | 1 256 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DH Report à nouveau | 37 237.00 | 1 701.00 | | 37 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 110 303.00 | 6 399 536.00 | | 6 110 303.00 |
DK Provisions réglementées | 780 362.00 | 778 051.00 | | 780 362.00 |
DL TOTAL (I) | 15 282 336.00 | 15 533 722.00 | | 15 282 336.00 |
DP Provisions pour risques | 10 300.00 | 6 200.00 | | 10 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 266 894.00 | 2 754 398.00 | | 3 266 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 277 194.00 | 2 760 598.00 | | 3 277 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 292 177.00 | 17 336 689.00 | | 13 292 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 820 588.00 | 53 284 401.00 | | 65 820 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720 299.00 | 1 720 674.00 | | 1 720 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 440 343.00 | 73 226 771.00 | | 121 440 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 894 633.00 | 15 056 768.00 | | 15 894 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 836.00 | 201 770.00 | | 274 836.00 |
EA Autres dettes | 1 711 454.00 | 1 887 481.00 | | 1 711 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 516 590.00 | 3 335 079.00 | | 4 516 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 670 921.00 | 166 049 631.00 | | 224 670 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 230 451.00 | 184 343 951.00 | | 243 230 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 942 096.00 | | 460 942 096.00 | 460 942 096.00 |
FD Production vendue biens | 714 599.00 | | 714 599.00 | 714 599.00 |
FG Production vendue services | 40 915 964.00 | | 40 915 964.00 | 40 915 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 572 659.00 | | 502 572 659.00 | 502 572 659.00 |
FM Production stockée | | | 608 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 447 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 537 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 422 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 675 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 965 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 861 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 669 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 342 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 894 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | -299 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 264 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 158 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 949 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 114.00 | 1 047.00 | | 5 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 350.00 | 8 500.00 | | 11 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 529.00 | 94 855.00 | | 174 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 993.00 | 104 402.00 | | 190 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 345.00 | 2 189.00 | | 40 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 883.00 | 202 968.00 | | 176 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 463.00 | 205 157.00 | | 217 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 469.00 | -100 755.00 | | -26 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 124 658.00 | 2 208 648.00 | | 3 124 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 688 308.00 | 2 630 345.00 | | 3 688 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 656 487.00 | 559 033 222.00 | | 511 656 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 546 183.00 | 552 633 686.00 | | 505 546 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 110 303.00 | 6 399 536.00 | | 6 110 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 741.00 | | 3 766.00 | 35 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 297.00 | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194.00 | 1 199.00 | 38 114.00 | 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | -98.00 | 25 837.00 | 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 302.00 | | 39.00 | 10 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 530.00 | | 2 403.00 | 23 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 324.00 | 1 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 483 000.00 | 1 861 000.00 | 95 000.00 | 17 483 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 000.00 | 121 000.00 | | 830 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 653 000.00 | 1 740 000.00 | 95 000.00 | 16 653 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 760 000.00 | 3 275 000.00 | 2 706 000.00 | 2 760 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760 000.00 | 3 275 000.00 | 2 758 000.00 | 2 760 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 40.00 | 10.00 | 30.00 | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 459.00 | 54 105.00 | 1 354.00 | 55 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 020.00 | | | 1 020.00 |