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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 621.00 | 76 909.00 | 6 711.00 | 83 621.00 |
AN Terrains | 1 237 232.00 | 317 863.00 | 919 369.00 | 1 237 232.00 |
AP Constructions | 16 254 765.00 | 15 677 916.00 | 576 849.00 | 16 254 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 106 347.00 | 32 000 942.00 | 10 105 405.00 | 42 106 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 524 360.00 | 2 150 560.00 | 1 373 801.00 | 3 524 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 031 600.00 | | 1 031 600.00 | 1 031 600.00 |
AX Avances et acomptes | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 671.00 | 62.00 | 7 609.00 | 7 671.00 |
BF Prêts | 1 915 110.00 | 178 887.00 | 1 736 223.00 | 1 915 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 424 490.00 | 50 403 139.00 | 16 021 351.00 | 66 424 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 940 294.00 | 1 649 630.00 | 1 290 664.00 | 2 940 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 302 872.00 | 876 838.00 | 1 426 034.00 | 2 302 872.00 |
BT Marchandises | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 625 279.00 | 75 681.00 | 15 549 598.00 | 15 625 279.00 |
BZ Autres créances | 41 943 333.00 | | 41 943 333.00 | 41 943 333.00 |
CF Disponibilités | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 852 364.00 | 2 602 149.00 | 60 250 215.00 | 62 852 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 276 854.00 | 53 005 288.00 | 76 271 566.00 | 129 276 854.00 |
CU Autres participations | 210 749.00 | | 210 749.00 | 210 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 556 240.00 | 4 556 240.00 | | 4 556 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 319.00 | 447 319.00 | | 447 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586 768.00 | 1 586 768.00 | | 1 586 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 702 654.00 | 2 702 654.00 | | 2 702 654.00 |
DH Report à nouveau | 34 436 558.00 | 37 289 560.00 | | 34 436 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 626.00 | 196 650 998.00 | | 751 626.00 |
DK Provisions réglementées | 1 970 036.00 | 1 481 756.00 | | 1 970 036.00 |
DL TOTAL (I) | 46 451 201.00 | 244 715 295.00 | | 46 451 201.00 |
DP Provisions pour risques | 653 974.00 | 434 906.00 | | 653 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 630.00 | 209 230.00 | | 402 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056 604.00 | 644 136.00 | | 1 056 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 212.00 | 222 898.00 | | 118 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 894 080.00 | 20 379 616.00 | | 19 894 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 030 182.00 | 6 191 068.00 | | 7 030 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 537.00 | 2 602 381.00 | | 842 537.00 |
EA Autres dettes | 878 750.00 | 6 451 064.00 | | 878 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 763 761.00 | 35 880 184.00 | | 28 763 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 271 566.00 | 281 239 615.00 | | 76 271 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
FD Production vendue biens | 104 523 397.00 | 5 447 718.00 | 109 971 115.00 | 104 523 397.00 |
FG Production vendue services | 3 483 092.00 | 26 537.00 | 3 509 629.00 | 3 483 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 039 449.00 | 5 474 255.00 | 113 513 704.00 | 108 039 449.00 |
FM Production stockée | | | 890 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 701 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 267 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 636 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 961 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 089 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 300 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 294 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 593 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 381.00 | |
GE Autres charges | | | 366 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 719 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 456.00 | 210 601 168.00 | | 474 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 792.00 | 855 135.00 | | 308 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 248.00 | 211 456 303.00 | | 783 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 780.00 | 144 651.00 | | 16 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 635.00 | 37 188 068.00 | | 571 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876 278.00 | 712 640.00 | | 876 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464 694.00 | 38 045 359.00 | | 1 464 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681 445.00 | 173 410 943.00 | | -681 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 381.00 | 106 624.00 | | 418 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -538.00 | 3 512 643.00 | | -538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 387 153.00 | 358 542 676.00 | | 118 387 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 635 527.00 | 161 891 678.00 | | 117 635 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 626.00 | 196 650 998.00 | | 751 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 786 779.00 | | 7 814 734.00 | 67 786 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440 374.00 | 2 168 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 765 948.00 | 4 411 075.00 | 66 424 490.00 | 4 765 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 765 948.00 | 3 970 701.00 | 64 171 924.00 | 4 765 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 664.00 | | 8 957.00 | 74 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 158 026.00 | | 7 750 547.00 | 65 158 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554 089.00 | | 55 231.00 | 2 554 089.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 031 600.00 | | | 1 031 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 503 791.00 | 2 548 250.00 | 3 839 440.00 | 51 503 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 664.00 | 2 245.00 | | 74 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 429 127.00 | 2 546 005.00 | 3 839 440.00 | 51 429 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 829 470.00 | | 39 980.00 | 1 829 470.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 395 356.00 | 2 526 468.00 | | 2 395 356.00 |
6T Sur comptes clients | 29 351.00 | 66 564.00 | | 29 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 754 659.00 | 3 803 959.00 | | 4 754 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 016 413.00 | 10 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 787 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 212.00 | 118 212.00 | | 118 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 894 080.00 | 19 894 080.00 | | 19 894 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 971 565.00 | 2 971 565.00 | | 2 971 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936 155.00 | 1 936 155.00 | | 1 936 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 537.00 | 842 537.00 | | 842 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 750.00 | 878 750.00 | | 878 750.00 |
UP Prêts | 1 915 110.00 | | | 1 915 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
UX Autres créances clients | 15 618 538.00 | | | 15 618 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VB T. V. A. | 1 255 802.00 | | | 1 255 802.00 |
VC Groupe et associés | 40 597 760.00 | | | 40 597 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851 103.00 | 851 103.00 | | 851 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 530 934.00 | 57 609 083.00 | 1 921 851.00 | 59 530 934.00 |
VW T.V.A. | 1 271 360.00 | 1 271 360.00 | | 1 271 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 763 761.00 | 28 763 761.00 | | 28 763 761.00 |