| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 451.00 | 91 451.00 | | 91 451.00 |
AN Terrains | 1 133 375.00 | 226 049.00 | 907 327.00 | 1 133 375.00 |
AP Constructions | 9 962 891.00 | 9 710 188.00 | 252 703.00 | 9 962 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 775 620.00 | 30 749 291.00 | 8 026 329.00 | 38 775 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 386 478.00 | 3 630 793.00 | 1 755 684.00 | 5 386 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 157 413.00 | | 3 157 413.00 | 3 157 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 671.00 | 62.00 | 7 609.00 | 7 671.00 |
BF Prêts | 1 604 425.00 | 178 887.00 | 1 425 538.00 | 1 604 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 365 489.00 | 44 586 721.00 | 15 778 768.00 | 60 365 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 554 570.00 | 1 448 172.00 | 1 106 398.00 | 2 554 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 913 866.00 | 954 127.00 | 959 739.00 | 1 913 866.00 |
BT Marchandises | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750 324.00 | 8 866.00 | 6 741 459.00 | 6 750 324.00 |
BZ Autres créances | 39 557 675.00 | | 39 557 675.00 | 39 557 675.00 |
CF Disponibilités | 199 411.00 | | 199 411.00 | 199 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 983 854.00 | 2 411 165.00 | 48 572 690.00 | 50 983 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 349 343.00 | 46 997 885.00 | 64 351 458.00 | 111 349 343.00 |
CU Autres participations | 210 749.00 | | 210 749.00 | 210 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 556 240.00 | 4 556 240.00 | | 4 556 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 319.00 | 447 319.00 | | 447 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586 768.00 | 1 586 768.00 | | 1 586 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 702 654.00 | 2 702 654.00 | | 2 702 654.00 |
DH Report à nouveau | 36 413 921.00 | 34 245 127.00 | | 36 413 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 067 406.00 | 2 168 794.00 | | -5 067 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 717 435.00 | 997 923.00 | | 717 435.00 |
DK Provisions réglementées | 2 233 706.00 | 2 296 677.00 | | 2 233 706.00 |
DL TOTAL (I) | 43 590 637.00 | 49 001 502.00 | | 43 590 637.00 |
DP Provisions pour risques | 107 439.00 | 161 064.00 | | 107 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 765 826.00 | 614 342.00 | | 765 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 265.00 | 775 406.00 | | 873 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 712.00 | | | 255 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 504.00 | 80 504.00 | | 80 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 247 767.00 | 8 787 447.00 | | 10 247 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 928 782.00 | 6 127 937.00 | | 4 928 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 699.00 | 539 943.00 | | 405 699.00 |
EA Autres dettes | 3 969 093.00 | 1 769 600.00 | | 3 969 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 887 557.00 | 17 305 430.00 | | 19 887 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 351 458.00 | 67 082 338.00 | | 64 351 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 787 890.00 | 10 807 153.00 | 59 595 043.00 | 48 787 890.00 |
FG Production vendue services | 2 433 125.00 | 354 502.00 | 2 787 627.00 | 2 433 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 221 014.00 | 11 161 655.00 | 62 382 670.00 | 51 221 014.00 |
FM Production stockée | | | 116 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 811 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 300 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 157 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 494 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 356 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 161 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 038 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 227 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 247 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 638.00 | 1 004 200.00 | | 113 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 853 488.00 | 544 573.00 | | 853 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967 127.00 | 1 548 773.00 | | 967 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812 576.00 | 2 200.00 | | 812 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 928 558.00 | 398 563.00 | | 928 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787 353.00 | 400 763.00 | | 1 787 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820 227.00 | 1 148 011.00 | | -820 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 194 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 785 714.00 | 86 101 157.00 | | 64 785 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 853 120.00 | 83 932 362.00 | | 69 853 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 067 406.00 | 2 168 794.00 | | -5 067 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 948 434.00 | | 8 760 921.00 | 55 948 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 987 713.00 | 356 153.00 | 60 365 489.00 | 3 987 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 987 713.00 | 356 153.00 | 58 415 776.00 | 3 987 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 451.00 | | | 91 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 106 678.00 | | 8 652 964.00 | 54 106 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 305.00 | | 107 957.00 | 1 750 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 602 028.00 | 2 115 678.00 | 309 934.00 | 42 602 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 424.00 | 1 027.00 | | 90 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 511 604.00 | 2 114 651.00 | 309 934.00 | 42 511 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 178 949.00 | | | 178 949.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 296 677.00 | 399 137.00 | 462 108.00 | 2 296 677.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 406.00 | 541 421.00 | 443 462.00 | 775 406.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 169 139.00 | 233 160.00 | | 2 169 139.00 |
6T Sur comptes clients | 36 403.00 | 29 082.00 | 56 619.00 | 36 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 385 935.00 | 262 242.00 | 58 063.00 | 2 385 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 458 017.00 | 1 202 800.00 | 963 633.00 | 5 458 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 242.00 | 110 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 928 558.00 | 853 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 504.00 | | 80 504.00 | 80 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 247 767.00 | 10 247 767.00 | | 10 247 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 220 207.00 | 2 220 207.00 | | 2 220 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468 193.00 | 1 468 193.00 | | 1 468 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 699.00 | 405 699.00 | | 405 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714 357.00 | 3 714 357.00 | | 3 714 357.00 |
UP Prêts | 1 604 425.00 | | 1 604 425.00 | 1 604 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
UX Autres créances clients | 6 743 583.00 | 6 743 583.00 | | 6 743 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 923.00 | 105 923.00 | | 105 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VB T. V. A. | 1 910 012.00 | 1 910 012.00 | | 1 910 012.00 |
VC Groupe et associés | 37 291 863.00 | 37 291 863.00 | | 37 291 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 712.00 | 255 712.00 | | 255 712.00 |
VI Groupe et associés | 254 736.00 | 254 736.00 | | 254 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 712.00 | | | 255 712.00 |
VP Divers | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 741.00 | 213 741.00 | | 213 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 313.00 | 205 313.00 | | 205 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 947 842.00 | 46 307 999.00 | 1 639 842.00 | 47 947 842.00 |
VW T.V.A. | 1 026 641.00 | 1 026 641.00 | | 1 026 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 887 557.00 | 19 807 052.00 | 80 504.00 | 19 887 557.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 400.00 | 361.00 | | 400.00 |